8月26日基金净值：建信鑫悦90天治愈中短债A最新净值1.1098，跌0.02%
2024-08-27本站音尘，8月26日，建信鑫悦90天治愈中短债A最新单元净值为1.1098元，累计净值为1.1098元，较前一往未来下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.36%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信鑫悦90天治愈中短债A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云
8月26日基金净值：兴全可转债夹杂最新净值0.9623，涨0.42%
2024-08-27本站音信，8月26日，兴全可转债夹杂最新单元净值为0.9623元，累计净值为4.0043元，较前一往还日上升0.42%。历史数据显现该基金近1个月下落2.95%，近3个月下落7.21%，近6个月下落1.87%，近1年下落8.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债夹杂为夹杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年
8月26日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0756，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0756元，累计净值为1.1506元，较前一往来日下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于202
8月26日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0517，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于20
8月26日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0415，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.2975元，较前一走动日下降0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-搀和一级基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年10月14日起任职本基金基
8月26日基金净值：易方达新丝路纯真设立夹杂最新净值1.502，涨0.33%
2024-08-27本站音书，8月26日，易方达新丝路纯真设立夹杂最新单元净值为1.502元，累计净值为1.502元，较前一往来日上升0.33%。历史数据知道该基金近1个月下落4.88%，近3个月下落10.86%，近6个月下落7.34%，近1年下落15.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路纯真设立夹杂为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、
8月26日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1284，跌0.03%
2024-08-27本站讯息，8月26日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.1624元，较前一往明寰宇落0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.04，跌0.03%
2024-08-27本站音信，8月26日，中银弘享债券A最新单元净值为1.04元，累计净值为1.1941元，较前一来回日着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，
8月26日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0577，涨0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0577元，累计净值为3.0721元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.27%，近3个月下落12.46%，近6个月下落7.95%，近1年下落14.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010
8月26日基金净值：中原科创50ETF集合A最新净值0.5633，跌0.46%
2024-08-27本站音书，8月26日，中原科创50ETF集合A最新单元净值为0.5633元，累计净值为0.5633元，较前一交游日下降0.46%。历史数据清晰该基金近1个月下降4.78%，近3个月下降5.6%，近6个月下降10.59%，近1年下降20.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF集合A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比1.88%，无债券类钞票，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张