本站音问，8月26日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.01%，现款占净值比1.91%。 该基金的基金司理为范静、王悦
8月26日基金净值：华安中债1-5年国开行债券ETF相连A最新净值1.0869
2024-08-27本站音尘，8月26日，华安中债1-5年国开行债券ETF相连A最新单元净值为1.0869元，累计净值为1.1489元，较前一往复日上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.85%，近6个月上升1.75%，近1年上升3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安中债1-5年国开行债券ETF相连A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇
8月26日基金净值：嘉实赋闲收益债券A最新净值1.126
2024-08-27本站音讯，8月26日，嘉实赋闲收益债券A最新单元净值为1.126元，累计净值为1.292元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月下落0.71%，近3个月下落2.43%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨0.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实赋闲收益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于20
8月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1542，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1542元，累计净值为1.175元，较前一往返日下落0.03%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨2.0%，近6个月高涨3.69%，近1年高涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领路，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比127.21%，无现款类财富。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职本领累计
8月26日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0544，跌0.05%
2024-08-27本站音问，8月26日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0544元，累计净值为1.2024元，较前一交游日下降0.05%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.03%，近3个月上升0.93%，近6个月上升1.82%，近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比98.68%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1344，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，汇添富短债债券A最新单元净值为1.1344元，累计净值为1.1774元，较前一往复日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.84%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖，基金司理刘宁于2023年12月26日
8月26日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0286，跌0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.2029元，较前一往夙昔着落0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.42%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起
8月26日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1476，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，南边交元债券A最新单元净值为1.1476元，累计净值为1.2336元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.04%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职
8月26日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2924，跌0.04%
2024-08-27本站音书，8月26日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2924元，累计净值为1.3274元，较前一往将来下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.95%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任
8月26日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0761，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.5053元，较前一往未来下降0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理