8月26日基金净值：保障主题LOF最新净值0.833，涨0.24%
2024-08-27本站音讯，8月26日，保障主题LOF最新单元净值为0.833元，累计净值为1.392元，较前一往异日上升0.24%。历史数据露出该基金近1个月上升4.65%，近3个月上升3.35%，近6个月上升9.03%，近1年上升2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：股票占净值比93.97%，无债券类钞票，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本
8月26日基金净值：交银按时支付双息均衡羼杂最新净值3.851，跌0.03%
2024-08-27本站音尘，8月26日，交银按时支付双息均衡羼杂最新单元净值为3.851元，累计净值为3.851元，较前一交以前下降0.03%。历史数据披露该基金近1个月下降5.01%，近3个月下降9.77%，近6个月下降7.07%，近1年下降14.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银按时支付双息均衡羼杂为羼杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎
8月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0123，涨0.01%
2024-08-27本站音信，8月26日，易方达裕浙3个月定开债券最新单元净值为1.0123元，累计净值为1.04元，较前一交曩昔飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.96%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达裕浙3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比94.85%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2023年6月15日起任职本基
8月26日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1598，跌0.06%
2024-08-27本站音书，8月26日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1598元，累计净值为1.1939元，较前一来回日下落0.06%。历史数据线路该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任
8月26日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0644，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，中银荣享债券最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.0644元，较前一交游日着落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银荣享债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比99.76%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任
8月26日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0374，跌0.06%
2024-08-27本站音问，8月26日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.298元，较前一交游日下落0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.23%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
8月26日基金净值：广发招享搀杂A最新净值1.2097，涨0.21%
2024-08-27本站音尘，8月26日，广发招享搀杂A最新单元净值为1.2097元，累计净值为1.2097元，较前一往明天高潮0.21%。历史数据知道该基金近1个月下落1.07%，近3个月下落3.96%，近6个月下落2.62%，近1年下落4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发招享搀杂A为搀杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4
8月26日基金净值：南边军工纠正纯真设立羼杂A最新净值1.0205，跌0.98%
2024-08-27本站音书，8月26日，南边军工纠正纯真设立羼杂A最新单元净值为1.0205元，累计净值为1.0205元，较前一交当年下落0.98%。历史数据表露该基金近1个月下落9.31%，近3个月下落4.83%，近6个月下落4.88%，近1年下落21.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工纠正纯真设立羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月26日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0331，涨0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1973元，较前一往当年高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时辰
8月26日基金净值：圆信永丰兴诺一年捏有期搀和最新净值0.7471，涨0.04%
2024-08-27本站音问，8月26日，圆信永丰兴诺一年捏有期搀和最新单元净值为0.7471元，累计净值为0.7471元，较前一往明天高涨0.04%。历史数据线路该基金近1个月着落5.19%，近3个月着落11.8%，近6个月着落9.26%，近1年着落15.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 圆信永丰兴诺一年捏有期搀和为搀和型-活泼基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比91.44%，债券占净值比6.74%，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为