8月26日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.5603，跌0.11%
2024-08-27本站音问，8月26日，万家中证红利ETF联接A最新单元净值为1.5603元，累计净值为2.4871元，较前一往改日着落0.11%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.98%，近3个月着落7.86%，近6个月着落3.22%，近1年高涨1.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF联接A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比93.05%，无债券类金钱，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于201
8月26日基金净值：建信睿丰纯债按期绽开债券最新净值1.0568，跌0.03%
2024-08-27本站音信，8月26日，建信睿丰纯债按期绽开债券最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.2365元，较前一往改日下落0.03%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.02%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债按期绽开债券为债券型-混杂一级基金，说明最新一期基金季报剖析，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14
8月26日基金净值：鹏华尊晟按期绽放发起式债券最新净值1.0338，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，鹏华尊晟按期绽放发起式债券最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.1594元，较前一来回日下落0.03%。历史数据败露该基金近1个月下落0.07%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊晟按期绽放发起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日
8月26日基金净值：中银丰进依期绽放债券最新净值1.0769，跌0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，中银丰进依期绽放债券最新单元净值为1.0769元，累计净值为1.2869元，较前一往明宇宙落0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进依期绽放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报瓦解，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基
8月26日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.129，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.129元，累计净值为1.2402元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0445，跌0.02%
2024-08-27本站音书，8月26日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.2682元，较前一交以前下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基
8月26日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0326，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.2121元，较前一往返日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.9%，近6个月上升1.75%，近1年上升3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本
8月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0239，跌0.09%
2024-08-27本站音书，8月26日，中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.0776元，较前一往改日着落0.09%。历史数据显现该基金近1个月着落0.02%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.82%，现款占净值比1.75%。 该基金的基金司理为田原、林炎滨，基金司理田原于2022年
8月26日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0565，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0565元，累计净值为1.2131元，较前一交以前下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升1.08%，近6个月上升1.75%，近1年上升3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任
8月26日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.07
2024-08-27本站音问，8月26日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.07元，累计净值为1.091元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.08%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022年11月