8月23日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0118，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0118元，累计净值为1.0886元，较前一交已往下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比85.06%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年1
8月23日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.431，涨0.54%
2024-08-25本站讯息，8月23日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.431元，累计净值为2.62元，较前一往未来高潮0.54%。历史数据披露该基金近1个月下降3.49%，近3个月下降9.49%，近6个月下降3.53%，近1年下降9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银文学产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任
8月23日基金净值：交银趋势搀杂A最新净值3.7641，跌0.3%
2024-08-25本站音书，8月23日，交银趋势搀杂A最新单元净值为3.7641元，累计净值为4.5471元，较前一交夙昔下降0.3%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.43%，近3个月下降11.83%，近6个月下降6.41%，近1年下降8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比87.31%，债券占净值比5.43%，现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年
8月23日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0188，涨0.04%
2024-08-25本站音尘，8月23日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0188元，累计净值为1.1398元，较前一往往日高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金
8月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.0645元，较前一交游日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升2.01%，近6个月上升3.53%，近1年上升5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比156.02%，现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛
8月23日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5819，涨2.11%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5819元，累计净值为1.7457元，较前一来去日飞腾2.11%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾2.02%，近3个月下降3.24%，近6个月下降5.95%，近1年下降11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富建设：股票占净值比99.7%，无债券类财富，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海
8月23日基金净值：易方达环保主题搀和A最新净值3.164，涨0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达环保主题搀和A最新单元净值为3.164元，累计净值为3.164元，较前一往往时高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月下降4.38%，近3个月下降8.37%，近6个月高涨0.64%，近1年下降2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达环保主题搀和A为搀和型-无邪基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于20
8月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0473，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.2508元，较前一交往时着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.01%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.11%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职
8月23日基金净值：中泰星元天真建树混杂A最新净值2.352，涨0.98%
2024-08-25本站音信，8月23日，中泰星元天真建树混杂A最新单元净值为2.352元，累计净值为2.352元，较前一往将来高潮0.98%。历史数据露出该基金近1个月下落2.31%，近3个月下落9.11%，近6个月下落2.06%，近1年下落2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰星元天真建树混杂A为混杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比91.69%，无债券类钞票，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年1
8月23日基金净值：景顺长城动力基建搀杂A最新净值2.318，跌0.22%
2024-08-25本站音讯，8月23日，景顺长城动力基建搀杂A最新单元净值为2.318元，累计净值为3.289元，较前一来往时下落0.22%。历史数据表示该基金近1个月下落2.36%，近3个月下落5.77%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城动力基建搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富建立：股票占净值比63.17%，无债券类财富，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于201