8月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2223，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2223元，累计净值为1.3043元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日
8月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1297元，累计净值为1.1297元，较前一交游日下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理
8月23日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1026，涨0.05%
2024-08-25本站音尘，8月23日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1026元，累计净值为1.2026元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.2%，近6个月高潮2.45%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12
8月23日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0419，跌0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.1939元，较前一往昔日下落0.02%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月23日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8748，涨0.13%
2024-08-25本站音信，8月23日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.8748元，累计净值为2.9898元，较前一交游日高潮0.13%。历史数据显现该基金近1个月下落3.36%，近3个月下落7.59%，近6个月下落0.25%，近1年下落2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于
8月23日基金净值：鹏华稳瑞中短债最新净值1.0799，跌0.02%
2024-08-25本站讯息，8月23日，鹏华稳瑞中短债最新单元净值为1.0799元，累计净值为1.0799元，较前一走动日下落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华稳瑞中短债为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.73%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为叶朝明、王康佳，叶朝明、王康佳于2021年12月27
8月23日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0622，涨0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2865元，较前一往将来上升0.06%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升1.29%，近6个月上升2.72%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于2
8月23日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6374，涨0.35%
2024-08-25本站讯息，8月23日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6374元，累计净值为0.6374元，较前一往往时高潮0.35%。历史数据表现该基金近1个月下落9.2%，近3个月下落12.52%，近6个月下落9.09%，近1年下落19.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金财富成就：股票占净值比99.56%，无债券类财富，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月23日基金净值：博时主题LOF最新净值0.948，涨0.11%
2024-08-25本站音讯，8月23日，博时主题LOF最新单元净值为0.948元，累计净值为5.643元，较前一来曩昔高潮0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落7.06%，近6个月下落0.94%，近1年下落9.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月
8月23日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1844，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1844元，累计净值为1.2806元，较前一往来日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基