8月23日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.3199，涨0.12%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达丰和债券A最新单元净值为1.3199元，累计净值为1.4289元，较前一交游日飞腾0.12%。历史数据表露该基金近1个月下降0.91%，近3个月下降2.68%，近6个月下降0.23%，近1年下降0.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰和债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建树：股票占净值比16.44%，债券占净值比101.39%，现款占净值比0.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华
8月23日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.9009，跌0.87%
2024-08-25本站音尘，8月23日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为0.9009元，累计净值为0.9009元，较前一交游日下落0.87%。历史数据清晰该基金近1个月下落7.45%，近3个月上升0.38%，近6个月下落5.01%，近1年下落16.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：股票占净值比99.63%，无债券类财富，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于
本站讯息，8月23日，上银慧享利30天休养执有中短债发起A最新单元净值为1.0843元，累计净值为1.0843元，较前一交游日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾1.66%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧享利30天休养执有中短债发起A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡
8月23日基金净值：博时汇兴禀报一年执有期夹杂最新净值0.5886，跌0.36%
2024-08-25本站音信，8月23日，博时汇兴禀报一年执有期夹杂最新单元净值为0.5886元，累计净值为0.5886元，较前一往未来下落0.36%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.94%，近3个月下落14.91%，近6个月下落11.81%，近1年下落15.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时汇兴禀报一年执有期夹杂为夹杂型-机动基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱竖立：股票占净值比81.59%，债券占净值比4.26%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月23日基金净值：南边卓利3个月定开债最新净值1.0215，涨0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.2489元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李璇，李璇于2023年8月4日起任职本基金基
8月23日基金净值：海富通改换启动搀杂最新净值1.5817，涨0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，海富通改换启动搀杂最新单元净值为1.5817元，累计净值为2.4679元，较前一来去日高潮0.09%。历史数据表现该基金近1个月下降5.41%，近3个月下降11.88%，近6个月下降2.93%，近1年下降8.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 海富通改换启动搀杂为搀杂型-无邪基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比94.13%，无债券类钞票，现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年
8月23日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1806，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1806元，累计净值为1.2149元，较前一往将来下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.4%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.6%，近1年飞腾1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于202
8月23日基金净值：吉祥0-3年期战略性金融债债券A最新净值1.0807，涨0.06%
2024-08-25本站音讯，8月23日，吉祥0-3年期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0807元，累计净值为1.1592元，较前一往明天高涨0.06%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥0-3年期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于20
8月23日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.6638，跌0.54%
2024-08-25本站音书，8月23日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.6638元，累计净值为3.774元，较前一往昔日下降0.54%。历史数据表露该基金近1个月下降5.76%，近3个月下降8.92%，近6个月下降15.51%，近1年下降32.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家行业优选LOF为搀和型-偏股基金，说明最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2