8月23日基金净值：华安媒体互联网羼杂A最新净值2.295
2024-08-25本站音问，8月23日，华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.295元，累计净值为2.295元，较前一来回日上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月下降3.85%，近3个月下降6.67%，近6个月下降6.67%，近1年下降20.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11
8月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
2024-08-25本站音书，8月23日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.2381元，较前一来畴前高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月
8月23日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1065，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1065元，累计净值为1.3702元，较前一来回日着落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任
8月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.021元，累计净值为1.2368元，较前一往往时下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.55%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019
8月23日基金净值：汇添富可调解债券A最新净值1.6372，涨0.17%
2024-08-25本站音信，8月23日，汇添富可调解债券A最新单元净值为1.6372元，累计净值为1.9188元，较前一往复日高潮0.17%。历史数据败露该基金近1个月下落4.31%，近3个月下落10.06%，近6个月下落4.42%，近1年下落7.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富可调解债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕
8月23日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.1993，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.1993元，累计净值为1.5232元，较前一往复日着落0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月
8月23日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.4979，跌0.6%
2024-08-25本站音书，8月23日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.4979元，累计净值为0.4979元，较前一往改日下降0.6%。历史数据裸露该基金近1个月下降5.99%，近3个月下降17.7%，近6个月下降15.98%，近1年下降33.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比99.9%，无债券类财富，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1
8月23日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2334
2024-08-25本站音书，8月23日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2334元，累计净值为1.6014元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月
8月23日基金净值：汇添富翻新医药羼杂最新净值1.2021，跌0.64%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇添富翻新医药羼杂最新单元净值为1.2021元，累计净值为1.2021元，较前一往将来着落0.64%。历史数据败露该基金近1个月着落1.55%，近3个月着落10.33%，近6个月着落15.27%，近1年着落23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富翻新医药羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊
8月23日基金净值：易方达究诘精选股票最新净值0.7305，涨0.19%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达究诘精选股票最新单元净值为0.7305元，累计净值为0.7305元，较前一交畴昔上升0.19%。历史数据表露该基金近1个月着落3.36%，近3个月着落17.28%，近6个月着落12.35%，近1年着落23.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达究诘精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：股票占净值比88.82%，无债券类钞票，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月2