8月23日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0129，涨0.04%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0129元，累计净值为1.1731元，较前一往往时飞腾0.04%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.67%，近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28
8月23日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.8058，涨0.41%
2024-08-25本站讯息，8月23日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8058元，累计净值为1.8058元，较前一来回日高涨0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.31%，近3个月着落14.88%，近6个月着落4.68%，近1年着落4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日
8月23日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2664，跌0.03%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2664元，累计净值为1.8764元，较前一往复日着落0.03%。历史数据表示该基金近1个月着落0.35%，近3个月着落0.1%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原但愿债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡
8月23日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1785，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1785元，累计净值为1.2649元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.86%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金
8月23日基金净值：安信庄重增利羼杂A最新净值1.2169，涨0.23%
2024-08-25本站音讯，8月23日，安信庄重增利羼杂A最新单元净值为1.2169元，累计净值为1.2169元，较前一往将来高潮0.23%。历史数据袒露该基金近1个月着落3.46%，近3个月着落7.77%，近6个月着落2.88%，近1年着落1.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信庄重增利羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2
8月23日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0611，涨0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0611元，累计净值为1.1016元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月
8月23日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.073，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.073元，累计净值为1.1738元，较前一来去日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任
8月23日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003
2024-08-25本站音尘，8月23日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.1898元，较前一交畴前上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.08%，近1年上升2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金
8月23日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0947，跌0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，华安安业债券A最新单元净值为1.0947元，累计净值为1.4061元，较前一交曩昔下降0.03%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1719元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年