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9月30日基金净值:工银瑞祥定拓荒起式债券最新净值1.0096,跌0.38%

发布日期:2024-10-06 13:20    点击次数:133

本站音讯,9月30日,工银瑞祥定拓荒起式债券最新单元净值为1.0096元,累计净值为1.2518元,较前一走动日下落0.38%。历史数据深入该基金近1个月下落0.18%,近3个月飞腾0.01%,近6个月飞腾1.34%,近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞祥定拓荒起式债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深入,华信配资该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比118.96%,现款占净值比0.84%。

该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复0.41%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.43%。

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