8月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.1304元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日
8月23日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.547，跌0.02%
2024-08-25本站音尘，8月23日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.547元，累计净值为0.547元，较前一交昔日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.63%，近3个月下降10.64%，近6个月高潮0.16%，近1年下降10.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合兴LOF为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：股票占净值比90.08%，债券占净值比1.72%，现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月
8月23日基金净值：国金考取中短债债券A最新净值1.0738，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，国金考取中短债债券A最新单元净值为1.0738元，累计净值为1.127元，较前一往复日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金考取中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.31%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基
8月23日基金净值：易方达产业升级混杂A最新净值0.7341，涨0.64%
2024-08-25本站音讯，8月23日，易方达产业升级混杂A最新单元净值为0.7341元，累计净值为0.7341元，较前一往来日上升0.64%。历史数据深化该基金近1个月下落3.13%，近3个月下落10.41%，近6个月上升2.51%，近1年上升0.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达产业升级混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报深化，该基金财富设立：股票占净值比75.73%，无债券类财富，现款占净值比24.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年
8月23日基金净值：南边成长前锋混杂A最新净值0.5706，跌0.05%
2024-08-25本站讯息，8月23日，南边成长前锋混杂A最新单元净值为0.5706元，累计净值为0.5706元，较前一往还日着落0.05%。历史数据泄露该基金近1个月着落6.43%，近3个月着落8.81%，近6个月着落2.44%，近1年着落8.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边成长前锋混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比89.66%，债券占净值比0.79%，现款占净值比6.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为茅炜、王博，茅炜、王
8月23日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0323，涨0.07%
2024-08-25本站音信，8月23日，申万菱信安泰景利纯债最新单元净值为1.0323元，累计净值为1.0383元，较前一往将来飞腾0.07%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰景利纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.35%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为沈科，沈科于2023年7月27日起任职本基
8月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0876，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银招利债券A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.1926元，较前一交往时上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.22%，近3个月上升0.0%，近6个月上升1.48%，近1年上升2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银招利债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：股票占净值比11.5%，债券占净值比120.05%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9
8月23日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.425，涨0.62%
2024-08-25本站讯息，8月23日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.425元，累计净值为4.989元，较前一来去日上升0.62%。历史数据露馅该基金近1个月下降3.0%，近3个月下降3.92%，近6个月下降3.66%，近1年下降15.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全轻钞票LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年1
8月23日基金净值：南边吉元短债A最新净值1.0647
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边吉元短债A最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.1387元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.27%，近1年飞腾2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边吉元短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1032，涨0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，永赢润益债券A最新单元净值为1.1032元，累计净值为1.2352元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.52%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢润益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报解析，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比124.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，