8月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2126，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，交银添利LOF最新单元净值为1.2126元，累计净值为1.8246元，较前一往来日下落0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起
8月23日基金净值：嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新净值0.825，涨0.35%
2024-08-25本站音信，8月23日，嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新单元净值为0.825元，累计净值为0.825元，较前一往复日上升0.35%。历史数据清晰该基金近1个月着落4.61%，近3个月着落14.99%，近6个月着落4.33%，近1年着落6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值运行一年握有期搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，
8月23日基金净值：兴证公共恒利一年定开债券最新净值1.0723，涨0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，兴证公共恒利一年定开债券最新单元净值为1.0723元，累计净值为1.1071元，较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.06%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证公共恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于202
8月23日基金净值：广发汇佳依期盛开债券最新净值1.0387，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，广发汇佳依期盛开债券最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2425元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾1.23%，近6个月飞腾2.43%，近1年飞腾3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳依期盛开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年1月27日起任职本基
8月23日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.141，跌0.7%
2024-08-25本站音讯，8月23日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.141元，累计净值为2.141元，较前一往复日下落0.7%。历史数据表露该基金近1个月下落2.99%，近3个月下落14.12%，近6个月下落13.74%，近1年下落18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于20
8月23日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.841，跌0.11%
2024-08-25本站音问，8月23日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.841元，累计净值为4.153元，较前一交以前下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落5.73%，近3个月下落7.81%，近6个月下落9.22%，近1年下落21.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比93.09%，无债券类财富，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2
8月23日基金净值：广发战略性金融债最新净值1.043，涨0.07%
2024-08-25本站音信，8月23日，广发战略性金融债最新单元净值为1.043元，累计净值为1.1735元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.14%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发战略性金融债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报表示，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良，基金司理宏愿于2022年11月3日起任
8月23日基金净值：东兴鑫享6个月诊治执有债券发起A最新净值1.1467，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，东兴鑫享6个月诊治执有债券发起A最新单元净值为1.1467元，累计净值为1.1467元，较前一往异日下落0.01%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东兴鑫享6个月诊治执有债券发起A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比82.9%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为宋立久、司马义买买提
8月23日基金净值：易方达悦兴一年捏有期搀杂A最新净值0.9844，涨0.21%
2024-08-25本站音书，8月23日，易方达悦兴一年捏有期搀杂A最新单元净值为0.9844元，累计净值为0.9844元，较前一往改日上升0.21%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.57%，近3个月下落2.14%，近6个月上升0.81%，近1年下落1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达悦兴一年捏有期搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：股票占净值比27.16%，债券占净值比96.95%，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月23日基金净值：吉利季开鑫定开债A最新净值1.2668，跌0.04%
2024-08-25本站音书，8月23日，吉利季开鑫定开债A最新单元净值为1.2668元，累计净值为1.2668元，较前一交游日下降0.04%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.16%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金