8月23日基金净值：中银丰进依期通达债券最新净值1.077，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，中银丰进依期通达债券最新单元净值为1.077元，累计净值为1.287元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进依期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基
8月23日基金净值：建信睿丰纯债依期绽放债券最新净值1.0571，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，建信睿丰纯债依期绽放债券最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.2368元，较前一往改日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.91%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债依期绽放债券为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日
8月23日基金净值：万家中证红利ETF纠合A最新净值1.562，涨0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，万家中证红利ETF纠合A最新单元净值为1.562元，累计净值为2.4888元，较前一往异日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月着落1.24%，近3个月着落7.98%，近6个月着落4.73%，近1年高潮1.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF纠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019
8月23日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0325，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.212元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本
8月23日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1291，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1291元，累计净值为1.2403元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0447，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.2684元，较前一往将来下降0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基
8月23日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.07，涨0.07%
2024-08-25本站音讯，8月23日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.07元，累计净值为1.091元，较前一交游日飞腾0.07%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾1.26%，近6个月飞腾2.46%，近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表示，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比111.08%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022年11
8月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.2134元，较前一交游日下降0.04%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任
8月23日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1347
2024-08-25本站讯息，8月23日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1347元，累计净值为1.2267元，较前一交游日上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.79%，近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本
8月23日基金净值：浙商振奋一年定开债券型发起式最新净值1.0187，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，浙商振奋一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0187元，累计净值为1.1125元，较前一往复日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.82%，近6个月上升2.0%，近1年上升3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浙商振奋一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于