8月23日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0183，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0183元，累计净值为1.2885元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿和纯债定开债为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018
8月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1275元，累计净值为1.3171元，较前一来曩昔上升0.02%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.59%，近1年上升2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职
8月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.894，涨0.56%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.894元，累计净值为0.894元，较前一往异日高潮0.56%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月下落10.4%，近6个月下落10.02%，近1年下落19.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，
8月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0239，跌0.03%
2024-08-25本站讯息，8月23日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.1649元，较前一交游日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金
8月23日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0219，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.2581元，较前一往将来下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：南边安泰搀和A最新净值1.1147，涨0.12%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边安泰搀和A最新单元净值为1.1147元，累计净值为1.4505元，较前一交过去上升0.12%。历史数据剖判该基金近1个月下降0.77%，近3个月下降1.72%，近6个月上升1.29%，近1年上升0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金，凭据最新一期基金季报剖判，该基金钞票建立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理
8月23日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0657，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0657元，累计净值为1.2547元，较前一往昔时下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.42%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起
8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%
2024-08-25本站音尘，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较前一往未来下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：建信鑫悦90天出动中短债A最新净值1.11，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，建信鑫悦90天出动中短债A最新单元净值为1.11元，累计净值为1.11元，较前一往改日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信鑫悦90天出动中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021年
8月23日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0757，涨0.07%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0757元，累计净值为1.1507元，较前一来去日高涨0.07%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报深刻，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于20