8月23日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8027，跌0.43%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8027元，累计净值为0.8027元，较前一往异日着落0.43%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.78%，近3个月着落14.33%，近6个月着落20.76%，近1年着落22.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金
8月23日基金净值：易方达新兴成长纯真成就最新净值3.471，跌0.4%
2024-08-25本站音讯，8月23日，易方达新兴成长纯真成就最新单元净值为3.471元，累计净值为3.471元，较前一来回日着落0.4%。历史数据披露该基金近1个月着落6.52%，近3个月着落8.1%，近6个月着落2.61%，近1年着落11.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新兴成长纯真成就为搀和型-纯真基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5
8月23日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3123，涨0.1%
2024-08-25本站音信，8月23日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3123元，累计净值为2.4683元，较前一往改日高潮0.1%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.86%，近3个月着落7.32%，近6个月着落3.93%，近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李
8月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0133，涨0.1%
2024-08-25本站音问，8月23日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0133元，累计净值为1.0803元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比130.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于202
8月23日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0676，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0676元，累计净值为1.2096元，较前一往翌日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职
8月23日基金净值：兴全合丰三年握有夹杂最新净值0.5453，涨0.2%
2024-08-25本站音书，8月23日，兴全合丰三年握有夹杂最新单元净值为0.5453元，累计净值为0.5453元，较前一交游日高潮0.2%。历史数据披露该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落7.7%，近6个月下落1.5%，近1年下落18.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合丰三年握有夹杂为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比86.59%，无债券类金钱，现款占净值比13.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁、杨世进，乔迁、杨世进
8月23日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.077，跌1.33%
2024-08-25本站音尘，8月23日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.077元，累计净值为2.297元，较前一交往时下落1.33%。历史数据显现该基金近1个月下落8.54%，近3个月下落7.32%，近6个月高潮7.17%，近1年高潮2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利转型机遇股票A为股票型基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月
8月23日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.937，涨0.21%
2024-08-25本站音书，8月23日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.937元，累计净值为3.011元，较前一往复日上升0.21%。历史数据显露该基金近1个月下落3.9%，近3个月下落12.67%，近6个月下落7.68%，近1年下落24.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全绿色LOF为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29
8月23日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值2.8313，涨0.15%
2024-08-25本站音问，8月23日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为2.8313元，累计净值为5.5079元，较前一往来日飞腾0.15%。历史数据败露该基金近1个月着落4.87%，近3个月着落10.82%，近6个月着落8.94%，近1年着落16.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2
8月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0291，跌0.05%
2024-08-25本站音信，8月23日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.2663元，较前一往改日下落0.05%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.42%，近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021