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9月30日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309,跌0.39%

发布日期:2024-10-06 13:49    点击次数:102

本站音问,9月30日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0309元,累计净值为1.2849元,较前一往以前下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.31%,近3个月下降0.02%,近6个月高潮1.6%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,在线配资平台把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比130.37%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复-0.23%。

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