9月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309，跌0.39%

本站音问，9月30日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0309元，累计净值为1.2849元，较前一往以前下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.31%，近3个月下降0.02%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，在线配资平台把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复-0.23%。

以上施当作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。

• 基金
• 净值
• 9月
• 方达恒
• 30日