4月17日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0201,涨0.03%
2024-04-21本站音讯,4月17日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.2741元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.74%,近3个月高涨1.73%,近6个月高涨2.89%,近1年高涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比107.44%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金
4月17日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0451,涨0.07%
2024-04-21本站音讯,4月17日,易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0451元,累计净值为1.1841元,较前一交过去高涨0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.82%,近3个月高涨2.38%,近6个月高涨4.9%,近1年高涨7.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比167.39%,现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金司
4月12日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0433,涨0.07%
2024-04-15本站音信,4月12日,易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0433元,累计净值为1.1823元,较前一交游日飞腾0.07%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.56%,近3个月飞腾2.35%,近6个月飞腾4.8%,近1年飞腾7.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比167.39%,现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金司
4月12日基金净值:易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0132,涨0.01%
2024-04-15本站音尘,4月12日,易方达恒茂39个月定开债券最新单元净值为1.0132元,累计净值为1.1182元,较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.6%,近6个月上升1.11%,近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒茂39个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比138.27%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为藏海涛,藏海涛于2020年7月16日起任职
4月3日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0402,涨0.06%
2024-04-05本站音书,4月3日,易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0402元,累计净值为1.1792元,较前一交当年高涨0.06%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨2.44%,近6个月高涨4.56%,近1年高涨6.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比167.39%,现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金司
4月3日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0155,涨0.04%
2024-04-05本站讯息,4月3日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0155元,累计净值为1.2695元,较前一往将来高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮1.49%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比107.44%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金
3月29日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0147,涨0.03%
2024-03-30本站音尘,3月29日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0147元,累计净值为1.2687元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮1.41%,近6个月高潮2.44%,近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比107.44%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金
3月29日基金净值:易方达恒固18个月紧闭式债券A最新净值1.0088,涨0.02%
2024-03-30本站音书,3月29日,易方达恒固18个月紧闭式债券A最新单元净值为1.0088元,累计净值为1.0298元,较前一往翌日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮1.23%,近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒固18个月紧闭式债券A为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比131.21%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2023年3月
3月22日基金净值:易方达恒盛3个月定开羼杂最新净值1.0899,跌0.19%
2024-03-28本站音书,3月22日,易方达恒盛3个月定开羼杂最新单元净值为1.0899元,累计净值为1.2779元,较前一往改日下落0.19%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.92%,近3个月高涨3.64%,近6个月高涨3.2%,近1年高涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒盛3个月定开羼杂为羼杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成立:股票占净值比9.49%,债券占净值比137.36%,现款占净值比0.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡剑、纪玲云,胡
3月22日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.014,涨0.01%
2024-03-28本站音讯,3月22日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.014元,累计净值为1.268元,较前一交昔日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨1.68%,近6个月高涨2.44%,近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比107.44%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司