7月24日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439,涨0.01%
发布日期:2024-07-28 11:01 点击次数:53
本站音书,7月24日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0439元,累计净值为1.2771元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比119.33%,股票交易现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任职时分累计讨教3.16%。基金司理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计讨教1.76%。
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