9月6日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1618
2024-09-09本站音讯，9月6日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1618元，累计净值为1.2018元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据分解该基金近1个月下落0.06%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.34%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报分解，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月13日
9月6日基金净值：博时双季乐六个月抓有期债券A最新净值1.1077
2024-09-09本站音讯，9月6日，博时双季乐六个月抓有期债券A最新单元净值为1.1077元，累计净值为1.1077元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时双季乐六个月抓有期债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.88%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成，基金司理张李陵于2022
9月6日基金净值：广发幽静答复混杂A最新净值0.7643，跌0.64%
2024-09-09本站音讯，9月6日，广发幽静答复混杂A最新单元净值为0.7643元，累计净值为0.7643元，较前一往以前下降0.64%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.1%，近3个月下降4.83%，近6个月下降4.78%，近1年下降10.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发幽静答复混杂A为混杂型-均衡基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞冬，基
9月6日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1718
2024-09-09本站音尘，9月6日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1718元，累计净值为1.1718元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.03%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基金司
9月6日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.237，跌0.81%
2024-09-09本站音书，9月6日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.237元，累计净值为1.4617元，较前一往翌日下落0.81%。历史数据知道该基金近1个月下落3.1%，近3个月下落8.17%，近6个月下落6.77%，近1年下落13.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金财富成就：股票占净值比99.61%，无债券类财富，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17日起任
9月6日基金净值：工银中枢价值搀和A最新净值0.2331，跌0.85%
2024-09-09本站音书，9月6日，工银中枢价值搀和A最新单元净值为0.2331元，累计净值为5.1055元，较前一交游日下落0.85%。历史数据泄漏该基金近1个月下落3.08%，近3个月下落9.69%，近6个月下落4.27%，近1年下落13.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：股票占净值比80.82%，无债券类金钱，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
9月6日基金净值：中庚价值品性一年抓有期羼杂最新净值1.2555，跌0.75%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中庚价值品性一年抓有期羼杂最新单元净值为1.2555元，累计净值为1.2555元，较前一交游日下降0.75%。历史数据表露该基金近1个月下降4.81%，近3个月下降16.69%，近6个月下降3.24%，近1年下降17.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年抓有期羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
9月6日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1148
2024-09-09本站音讯，9月6日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1148元，累计净值为1.1748元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾1.35%，近6个月飞腾2.32%，近1年飞腾4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.0922，跌0.09%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.0922元，累计净值为1.0862元，较前一交游日下落0.09%。历史数据败露该基金近1个月高潮4.44%，近3个月下落4.44%，近6个月高潮9.61%，近1年下落1.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富确立：股票占净值比98.79%，无债券类财富，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任职
9月6日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4276，跌0.81%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.4276元，累计净值为1.5493元，较前一往返日下降0.81%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.83%，近3个月下降7.09%，近6个月下降5.77%，近1年下降12.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比98.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于201