9月6日基金净值：兴银瑞益最新净值1.033，涨0.1%
2024-09-09本站音问，9月6日，兴银瑞益最新单元净值为1.033元，累计净值为1.314元，较前一往返日高潮0.1%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比127.75%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任员工
9月6日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1526，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1526元，累计净值为1.2447元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.16%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-夹杂一级基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比121.6%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基
9月6日基金净值：中原中证500指数增强A最新净值1.4959，跌1.36%
2024-09-09本站讯息，9月6日，中原中证500指数增强A最新单元净值为1.4959元，累计净值为1.4959元，较前一交游日下落1.36%。历史数据长远该基金近1个月下落3.71%，近3个月下落11.71%，近6个月下落11.05%，近1年下落14.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证500指数增强A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报长远，该基金钞票建立：股票占净值比94.29%，债券占净值比0.01%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、孙蒙
9月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.06%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3954元，累计净值为1.8474元，较前一交当年下落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.41%，近3个月高潮0.19%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年1
9月6日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2262
2024-09-09本站音信，9月6日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2262元，累计净值为1.2662元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.27%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.91%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任
9月6日基金净值：南边梦元短债A最新净值1.1295
2024-09-09本站讯息，9月6日，南边梦元短债A最新单元净值为1.1295元，累计净值为1.1445元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边梦元短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比123.8%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
9月6日基金净值：华商盛世成长搀杂最新净值4.4465，跌1.17%
2024-09-09本站音尘，9月6日，华商盛世成长搀杂最新单元净值为4.4465元，累计净值为6.1015元，较前一交已往着落1.17%。历史数据表露该基金近1个月着落4.91%，近3个月着落14.52%，近6个月着落9.5%，近1年着落16.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：股票占净值比91.65%，无债券类金钱，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年12月
9月6日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1129，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1129元，累计净值为1.1539元，较前一交夙昔下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.48%，近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任
9月6日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，上银慧添利债券最新单元净值为1.068元，累计净值为1.3897元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.19%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.27%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职本领累
9月6日基金净值：鹏华汇智优选夹杂A最新净值0.5287，跌0.96%
2024-09-09本站音问，9月6日，鹏华汇智优选夹杂A最新单元净值为0.5287元，累计净值为0.5287元，较前一往翌日着落0.96%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.91%，近3个月着落12.64%，近6个月着落14.45%，近1年着落19.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：股票占净值比90.7%，无债券类钞票，现款占净值比9.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021年