8月26日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1446，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1446元，累计净值为1.2739元，较前一来回日下降0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.87%，近6个月高潮3.09%，近1年高潮4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢恒益债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比128.85%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
8月26日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1101，涨0.12%
2024-08-27本站音问，8月26日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1101元，累计净值为2.1101元，较前一交游日高涨0.12%。历史数据败露该基金近1个月下落1.48%，近3个月下落5.02%，近6个月下落1.63%，近1年下落4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于20
8月26日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1784
2024-08-27本站音尘，8月26日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1784元，累计净值为1.405元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.04%，近3个月着落0.2%，近6个月高涨2.06%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊合债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基
8月26日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.796，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.796元，累计净值为2.218元，较前一来去日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.88%，近3个月下落0.94%，近6个月高涨0.62%，近1年高涨1.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、
8月26日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0506，跌0.08%
2024-08-27本站音尘，8月26日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.2779元，较前一交游日下落0.08%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫永定开债A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基
8月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1334，跌0.04%
2024-08-27本站音书，8月26日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1334元，累计净值为1.1334元，较前一交游日着落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔
8月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2218，跌0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2218元，累计净值为1.3038元，较前一交游日下落0.04%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日
8月26日基金净值：祯祥元丰中短债债券A最新净值1.1014，跌0.01%
2024-08-27本站讯息，8月26日，祯祥元丰中短债债券A最新单元净值为1.1014元，累计净值为1.1414元，较前一交游日着落0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.05%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.54%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本
8月26日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.885，涨0.35%
2024-08-27本站音尘，8月26日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.885元，累计净值为3.0元，较前一交以前上升0.35%。历史数据显现该基金近1个月下落2.37%，近3个月下落6.97%，近6个月上升0.8%，近1年下落2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年
8月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.129，跌0.06%
2024-08-27本站音讯，8月26日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.129元，累计净值为1.129元，较前一来回日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王