8月26日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0415，跌0.04%
2024-08-27本站音问，8月26日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.1935元，较前一来回日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月26日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1026
2024-08-27本站音信，8月26日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1026元，累计净值为1.2026元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12
本站讯息，8月26日，汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A最新单元净值为0.6213元，累计净值为0.6213元，较前一往翌日下落0.32%。历史数据表示该基金近1个月下落2.48%，近3个月下落7.23%，近6个月下落2.45%，近1年下落14.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比75.6%，债券占净值比4.26%，现款占净值比20.57%。基金十大重仓股如下：
8月26日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0621，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0621元，累计净值为1.2864元，较前一往翌日着落0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.57%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于202
8月26日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1837，跌0.06%
2024-08-27本站音尘，8月26日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1837元，累计净值为1.2799元，较前一往复日下落0.06%。历史数据知道该基金近1个月下落0.12%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.78%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本
8月26日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6323，跌0.8%
2024-08-27本站音书，8月26日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6323元，累计净值为0.6323元，较前一往复日下降0.8%。历史数据深入该基金近1个月下降8.36%，近3个月下降10.89%，近6个月下降10.65%，近1年下降16.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱竖立：股票占净值比99.56%，无债券类金钱，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月26日基金净值：博时主题LOF最新净值0.945，跌0.32%
2024-08-27本站音问，8月26日，博时主题LOF最新单元净值为0.945元，累计净值为5.64元，较前一交游日下落0.32%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.58%，近3个月下落6.9%，近6个月下落1.15%，近1年下落9.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13
8月26日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5161，跌0.69%
2024-08-27本站讯息，8月26日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5161元，累计净值为1.5161元，较前一交游日下降0.69%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.54%，近3个月下降10.07%，近6个月下降7.65%，近1年下降12.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：股票占净值比82.85%，无债券类财富，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10
8月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，跌0.05%
2024-08-27本站音信，8月26日，中银臻享债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1108元，较前一来去日下落0.05%。历史数据清爽该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮3.58%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清爽，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职
8月26日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.048，涨0.01%
2024-08-27本站音信，8月26日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.048元，累计净值为1.1595元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据深化该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.62%，近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基