8月13日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.041，涨0.05%
2024-08-14本站音讯，8月13日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.041元，累计净值为1.297元，较前一往翌日飞腾0.05%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾1.36%，近6个月飞腾2.66%，近1年飞腾4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任
8月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1272，涨0.11%
2024-08-14本站音问，8月13日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1272元，累计净值为1.1612元，较前一往未来高涨0.11%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本
8月13日基金净值：易方达新丝路无邪确立混杂最新净值1.531，涨0.46%
2024-08-14本站讯息，8月13日，易方达新丝路无邪确立混杂最新单元净值为1.531元，累计净值为1.531元，较前一来往常高涨0.46%。历史数据清晰该基金近1个月下降8.65%，近3个月下降12.71%，近6个月下降3.41%，近1年下降17.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路无邪确立混杂为混杂型-无邪基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富确立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾
8月13日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0394，涨0.08%
2024-08-14本站讯息，8月13日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0394元，累计净值为1.1935元，较前一往改日高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理
8月13日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.1007，涨0.09%
2024-08-14本站音书，8月13日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.1007元，累计净值为3.1151元，较前一往复日高涨0.09%。历史数据知道该基金近1个月下落3.33%，近3个月下落10.98%，近6个月下落3.71%，近1年下落16.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010
8月13日基金净值：中原科创50ETF统一A最新净值0.5853，涨0.43%
2024-08-14本站音书，8月13日，中原科创50ETF统一A最新单元净值为0.5853元，累计净值为0.5853元，较前一往复日飞腾0.43%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.66%，近3个月下降6.38%，近6个月下降5.05%，近1年下降22.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF统一A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：股票占净值比1.88%，无债券类钞票，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张
8月13日基金净值：宝盈聚享依期盛开债券最新净值1.0308，涨0.08%
2024-08-14本站音尘，8月13日，宝盈聚享依期盛开债券最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1918元，较前一往将来高涨0.08%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.25%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宝盈聚享依期盛开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职
8月13日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.8585，跌0.5%
2024-08-14本站音信，8月13日，嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.8585元，累计净值为0.9564元，较前一往改日下落0.5%。历史数据走漏该基金近1个月下落8.47%，近3个月下落13.86%，近6个月高涨0.35%，近1年下落11.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比96.67%，无债券类钞票，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，
8月13日基金净值：易基立异异日LOF最新净值0.7444，涨0.28%
2024-08-14本站音信，8月13日，易基立异异日LOF最新单元净值为0.7444元，累计净值为0.7444元，较前一交曩昔高潮0.28%。历史数据泄露该基金近1个月下降9.63%，近3个月下降12.55%，近6个月下降2.63%，近1年下降20.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易基立异异日LOF为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比87.11%，无债券类金钱，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年
8月13日基金净值：南边医药保健纯真建立混杂A最新净值1.9787，跌0.33%
2024-08-14本站音讯，8月13日，南边医药保健纯真建立混杂A最新单元净值为1.9787元，累计净值为2.1937元，较前一往将来下落0.33%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.52%，近3个月下落8.18%，近6个月下落0.17%，近1年下落5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健纯真建立混杂A为混杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王