8月13日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0429，涨0.1%
2024-08-14本站音书，8月13日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.1889元，较前一交畴前高涨0.1%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任
8月13日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4132，涨0.46%
2024-08-14本站音问，8月13日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4132元，累计净值为0.4132元，较前一往改日高涨0.46%。历史数据显现该基金近1个月下降7.0%，近3个月下降10.12%，近6个月高涨12.47%，近1年下降20.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓
8月13日基金净值：嘉实品性文牍搀杂最新净值0.5573，跌0.3%
2024-08-14本站音问，8月13日，嘉实品性文牍搀杂最新单元净值为0.5573元，累计净值为0.5573元，较前一交畴昔着落0.3%。历史数据深化该基金近1个月着落5.2%，近3个月着落14.2%，近6个月着落4.38%，近1年着落21.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实品性文牍搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深化，该基金财富成就：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月
8月13日基金净值：保障主题LOF最新净值0.79，涨0.64%
2024-08-14本站音信，8月13日，保障主题LOF最新单元净值为0.79元，累计净值为1.321元，较前一交游日高涨0.64%。历史数据知道该基金近1个月着落1.0%，近3个月高涨0.0%，近6个月高涨4.5%，近1年着落6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：股票占净值比93.97%，无债券类钞票，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金司
8月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0292，涨0.04%
2024-08-14本站音信，8月13日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0292元，累计净值为1.2286元，较前一交往常飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月
8月13日基金净值：交银依期支付双息均衡搀杂最新净值3.951，涨0.51%
2024-08-14本站音讯，8月13日，交银依期支付双息均衡搀杂最新单元净值为3.951元，累计净值为3.951元，较前一交游日高潮0.51%。历史数据默契该基金近1个月下落6.66%，近3个月下落9.57%，近6个月下落0.45%，近1年下落15.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银依期支付双息均衡搀杂为搀杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报默契，该基金钞票竖立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎
8月13日基金净值：建信新动力行业股票A最新净值1.2483，涨0.74%
2024-08-14本站音问，8月13日，建信新动力行业股票A最新单元净值为1.2483元，累计净值为1.2483元，较前一往复日高潮0.74%。历史数据露出该基金近1个月着落6.72%，近3个月着落10.87%，近6个月着落0.14%，近1年着落26.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信新动力行业股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比93.49%，无债券类钞票，现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陶灿、田元泉，陶灿、田元泉
8月13日基金净值：博时富信纯债债券A最新净值1.0759，涨0.07%
2024-08-14本站音讯，8月13日，博时富信纯债债券A最新单元净值为1.0759元，累计净值为1.1552元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富信纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比126.63%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2020年3月5日起任职本基金基金司理
8月13日基金净值：祯祥合悦定开债最新净值1.0552，涨0.16%
2024-08-14本站音讯，8月13日，祯祥合悦定开债最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.2968元，较前一往改日飞腾0.16%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比122.83%，无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职本领累
8月13日基金净值：广发招享搀和A最新净值1.2212
2024-08-14本站音讯，8月13日，广发招享搀和A最新单元净值为1.2212元，累计净值为1.2212元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.42%，近3个月下落3.55%，近6个月下落0.61%，近1年下落4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发招享搀和A为搀和型-偏债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月