8月6日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.6949，涨0.87%
2024-08-09本站音讯，8月6日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.6949元，累计净值为3.8292元，较前一往改日高潮0.87%。历史数据清晰该基金近1个月高潮2.9%，近3个月着落9.12%，近6个月着落2.39%，近1年着落38.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家行业优选LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于201
8月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0224，跌0.02%
2024-08-09本站音书，8月6日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.1794元，较前一交往常下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.24%，近6个月飞腾2.35%，近1年飞腾4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.42%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.06%
2024-08-09本站音书，8月6日，方正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.2693元，较前一往复日着落0.06%。历史数据表示该基金近1个月上升0.8%，近3个月上升1.62%，近6个月上升2.94%，近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起
8月6日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1464，跌0.06%
2024-08-09本站音讯，8月6日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1464元，累计净值为1.2757元，较前一往翌日下落0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮1.18%，近3个月高潮2.3%，近6个月高潮3.78%，近1年高潮5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢恒益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比128.85%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计酬谢2
8月6日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1805，跌0.09%
2024-08-09本站音书，8月6日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1805元，累计净值为1.4071元，较前一交昔日着落0.09%。历史数据线路该基金近1个月着落0.03%，近3个月上升0.75%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊合债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基
8月6日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1058，跌0.3%
2024-08-09本站音信，8月6日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1058元，累计净值为2.1058元，较前一往改日下落0.3%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.8%，近3个月下落5.23%，近6个月高涨2.74%，近1年下落11.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报走漏，该基金财富设置：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010
8月6日基金净值：祥瑞元丰中短债债券A最新净值1.1025，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，祥瑞元丰中短债债券A最新单元净值为1.1025元，累计净值为1.1425元，较前一往改日着落0.03%。历史数据露出该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.92%，近6个月上升2.15%，近1年上升3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本基
8月6日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.808
2024-08-09本站音信，8月6日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.808元，累计净值为2.23元，较前一来回日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.22%，近3个月着落0.06%，近6个月上升2.55%，近1年上升1.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐博文
8月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，跌0.11%
2024-08-09本站音信，8月6日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2254元，累计净值为1.3074元，较前一交畴昔着落0.11%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.83%，近3个月飞腾1.92%，近6个月飞腾3.38%，近1年飞腾5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起
8月6日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1046，跌0.03%
2024-08-09本站音问，8月6日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1046元，累计净值为1.2046元，较前一往将来下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨1.61%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12