8月6日基金净值：嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1782
2024-08-09本站音讯，8月6日，嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1782元，累计净值为1.2096元，较前一往往日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致安3个月依期债券为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、
8月6日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1334，跌0.01%
2024-08-09本站讯息，8月6日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1334元，累计净值为1.2331元，较前一交游日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-夹杂一级基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比118.36%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10日
8月6日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0697，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.2416元，较前一交游日下落0.02%。历史数据领悟该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.15%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报领悟，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17
8月6日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1175，跌0.01%
2024-08-09本站音问，8月6日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1175元，累计净值为1.1805元，较前一往复日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.58%，近1年上升2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基
8月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647，跌0.03%
2024-08-09本站讯息，8月6日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.294元，较前一交游日下降0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.45%，近6个月高涨2.83%，近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于20
8月6日基金净值：易方达创业板ETF纠合A最新净值1.6896，涨1.17%
2024-08-09本站音讯，8月6日，易方达创业板ETF纠合A最新单元净值为1.6896元，累计净值为1.6896元，较前一来回日飞腾1.17%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.62%，近3个月下落13.11%，近6个月下落1.89%，近1年下落26.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF纠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘
8月6日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9534，涨0.13%
2024-08-09本站音信，8月6日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9534元，累计净值为0.9634元，较前一交游日上升0.13%。历史数据融会该基金近1个月下降0.33%，近3个月下降1.44%，近6个月上升1.83%，近1年下降5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，阐明最新一期基金季报融会，该基金金钱竖立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月6日基金净值：易方达医疗保健行业夹杂A最新净值3.017，涨1.41%
2024-08-09本站音书，8月6日，易方达医疗保健行业夹杂A最新单元净值为3.017元，累计净值为3.017元，较前一交往时高涨1.41%。历史数据败露该基金近1个月高涨1.62%，近3个月下落11.26%，近6个月高涨3.04%，近1年高涨1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达医疗保健行业夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金财富确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨
8月6日基金净值：永赢迅利中高档第短债A最新净值1.0629，跌0.01%
2024-08-09本站音信，8月6日，永赢迅利中高档第短债A最新单元净值为1.0629元，累计净值为1.1688元，较前一往改日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢迅利中高档第短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起
8月6日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5532，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5532元，累计净值为1.9182元，较前一来回日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾1.96%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019