7月24日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0338，涨0.02%
2024-07-28本站音尘，7月24日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.1395元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮2.05%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司
本站音书，7月24日，嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基
7月24日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0458，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.1288元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比135.22%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起任职本基金
7月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.2771元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.05%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日起
7月24日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1436
2024-07-28本站音书，7月24日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1436元，累计净值为1.2336元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.54%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计
7月24日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0743，跌0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0743元，累计净值为1.2283元，较前一交游日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国金融债债券型为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，任职时候累
7月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0441元，累计净值为1.1953元，较前一往改日着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.88%，近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.97%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本
7月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0384，涨0.03%
2024-07-28本站音书，7月24日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.1963元，较前一往往日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮3.28%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.86%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基
7月24日基金净值：国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1056，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，国寿安保尊弘短债债券A最新单元净值为1.1056元，累计净值为1.1056元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比123.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为桑迎、宋玉青，基金司理桑迎于2021年6月30
7月24日基金净值：圆信永丰瑞丰66个月定开债最新净值1.0353，涨0.01%
2024-07-28本站音问，7月24日，圆信永丰瑞丰66个月定开债最新单元净值为1.0353元，累计净值为1.1373元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰瑞丰66个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比170.96%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为林铮，林铮于2021年3月16日起任职本