7月24日基金净值：兴银瑞益最新净值1.031
2024-07-28本站音问，7月24日，兴银瑞益最新单元净值为1.031元，累计净值为1.312元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.75%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任
7月24日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1082，跌0.02%
2024-07-28本站音尘，7月24日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1082元，累计净值为1.1492元，较前一交游日下降0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.44%，近6个月高涨3.21%，近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起
7月24日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2255，涨0.02%
2024-07-28本站音尘，7月24日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2255元，累计净值为1.2655元，较前一来去日上升0.02%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.52%，近3个月上升1.25%，近6个月上升2.75%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比133.91%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日
7月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3971，跌0.03%
2024-07-28本站音讯，7月24日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3971元，累计净值为1.8491元，较前一往复日着落0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨3.1%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年12
7月24日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1243，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1243元，累计净值为1.1858元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建，张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理，任职技
7月24日基金净值：鹏华尊泰一年定设立起式债券最新净值1.0036，涨0.01%
2024-07-28本站音问，7月24日，鹏华尊泰一年定设立起式债券最新单元净值为1.0036元，累计净值为1.1834元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.84%，近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定设立起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任职本
7月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0551，跌0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.1671元，较前一交昔时着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.04%，近6个月飞腾2.87%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1772，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1772元，累计净值为1.3452元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职本领累
7月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0125，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.1278元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
7月24日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.0906，跌0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，永赢盛益债券A最新单元净值为1.0906元，累计净值为1.2384元，较前一往改日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮1.55%，近6个月高潮3.65%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢盛益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计