7月24日基金净值：长盛餍足纯债债券A最新净值1.2308，涨0.02%
2024-07-28本站音尘，7月24日，长盛餍足纯债债券A最新单元净值为1.2308元，累计净值为1.2308元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛餍足纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.269，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.269元，累计净值为1.269元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领会，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1577，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1577元，累计净值为1.2417元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾1.42%，近6个月飞腾3.6%，近1年飞腾5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任职时间累计申
7月24日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1191，涨0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1191元，累计净值为1.1191元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基
7月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0655，涨0.03%
2024-07-28本站音信，7月24日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0655元，累计净值为1.2555元，较前一往改日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
7月24日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0206，跌0.2%
2024-07-28本站音问，7月24日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.6258元，较前一往复日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.14%，近3个月上升0.69%，近6个月上升3.5%，近1年上升2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比8.69%，债券占净值比114.41%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022
7月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0261
2024-07-28本站音讯，7月24日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.1226元，较前一往未来上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.66%，近1年上升2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司
7月24日基金净值：莳植稳荣一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，莳植稳荣一年定开债发起最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.1043元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.83%，近1年高潮5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 莳植稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为江文军、张蕊，基金司理江文军于2022年6月8日
7月24日基金净值：富国军工主题羼杂A最新净值1.2575，涨0.93%
2024-07-28本站音书，7月24日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.2575元，累计净值为1.2575元，较前一交以前上升0.93%。历史数据露出该基金近1个月上升1.4%，近3个月上升1.93%，近6个月上升11.92%，近1年下落20.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15
7月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0574，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.1294元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.04%，近6个月飞腾2.54%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职本事累计