科华数据: 对于科数转债赎回引申的第十三次领导性公告
发布日期：2025-03-25 11:14 点击次数：110
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-022
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回引申的第十三次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完满，并对公告中
的造作记录、误导性推崇或要紧遗漏承担职守。
尽头领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”合手有东说念主注意在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者合手有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日
前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，特提醒合手有东说念主注意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临失掉，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技巧，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交往日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可调治公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，聚合当前商场及公司自己情况，同
意公司诳骗“科数转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“科数转债”，并授权公司经管层及
商酌部门矜重后续赎回的沿途商酌事宜。具体情况如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于答允科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）答允注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调治公司债券 14，920，680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司 149，206.80 万元可调治公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌交往，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
确认《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行罢了之日满六个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可调治公司债券的运行转股价钱为 34.67 元/股。
确认公司 2024 年 5 月 25 日裸露的《对于调养“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司引申 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配引申时股
权登记日的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调养为 34.55 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起收效。
确认公司 2024 年 10 月 29 日裸露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），在线配资平台鉴于《召募评释书》商酌条件以及公司 2024
年第二次临时鼓舞大会的授权，公司董事会答允将“科数转债”的转股价钱由
日起收效。
二、赎回情况空洞
（一）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技巧，公司股票已有 15 个
交往日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）公司股票流通三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的商酌公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价商酌。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
确认《召募评释书》中有条件赎回条件的商酌商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体商酌神气如下：
当期应计利息的商酌公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合合手有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩手赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的总计“科
数转债”合手有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”合手有东说念主本次赎回的商酌事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”合手有东说念主的资金账户；
刊登赎回恶果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
预备部门：公司董事会办公室
预备电话：0592-5163990
四、其他需评释的事项
（一）“科数转债”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在申报前预备开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股
份的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次申报转股的，将合并商酌转股数目。
可转债合手有东说念主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的商酌规定，在可转债合手有东说念主转股当日后
的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债余额偏激所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、风险领导
确认安排，甩手 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”合手有东说念主注意在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒合手有东说念主注意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议决策；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查倡导；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可调治公司债券提前
赎回的法律倡导书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会