12月5日基金净值：摩根标普港股通低波红利ETF最新净值1.2303，跌0.36%
2024-12-08本站音尘，12月5日，摩根标普港股通低波红利ETF最新单元净值为1.2303元，累计净值为1.2303元，较前一往复日着落0.36%。历史数据裸露该基金近1个月着落2.72%，近3个月高潮9.39%，近6个月高潮8.46%，近1年高潮23.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根标普港股通低波红利ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：股票占净值比98.22%，无债券类财富，现款占净值比3.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡迪、何智豪，胡
12月5日基金净值：富国创业板ETF最新净值1.5293，涨0.36%
2024-12-08本站音书，12月5日，富国创业板ETF最新单元净值为1.5293元，累计净值为1.5293元，较前一往复日高涨0.36%。历史数据泄漏该基金近1个月着落2.96%，近3个月高涨42.0%，近6个月高涨21.51%，近1年高涨19.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国创业板ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2020年8月6日起任
12月5日基金净值：前海开源中国稀缺金钱羼杂A最新净值1.544，跌0.9%
2024-12-08本站音信，12月5日，前海开源中国稀缺金钱羼杂A最新单元净值为1.544元，累计净值为1.544元，较前一往将来下降0.9%。历史数据暴露该基金近1个月下降2.71%，近3个月上升10.52%，近6个月下降0.83%，近1年上升0.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺金钱羼杂A为羼杂型-生动基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：股票占净值比92.86%，无债券类金钱，现款占净值比7.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年9月
12月5日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1438，涨0.02%
2024-12-08本站音信，12月5日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1438元，累计净值为1.2358元，较前一往明天飞腾0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.65%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比108.41%，现款占净值比1.99%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金
12月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403，涨0.04%
2024-12-08本站音讯，12月5日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.249元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.82%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起
12月5日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值4.302，跌0.32%
2024-12-08本站讯息，12月5日，招商行业精选股票基金最新单元净值为4.302元，累计净值为4.302元，较前一交游日下落0.32%。历史数据显现该基金近1个月下落2.36%，近3个月高涨16.93%，近6个月高涨16.49%，近1年高涨36.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商行业精选股票基金为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比82.33%，债券占净值比4.21%，现款占净值比3.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李崟，李崟于2024年5月3
12月5日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6606，跌0.32%
2024-12-08本站音讯，12月5日，工银可转债债券最新单元净值为1.6606元，累计净值为1.6606元，较前一来回日着落0.32%。历史数据理会该基金近1个月高潮2.62%，近3个月高潮13.9%，近6个月高潮4.2%，近1年高潮19.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报理会，该基金钞票成立：股票占净值比34.94%，债券占净值比84.77%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6
12月5日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0656，涨0.02%
2024-12-08本站讯息，12月5日，银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0656元，累计净值为1.1546元，较前一交往常高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比132.37%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为赵旭东，赵旭东于2019年1
12月5日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0068，涨0.01%
2024-12-08本站音问，12月5日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0068元，累计净值为1.1678元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比115.36%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，任
12月5日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0526，涨0.02%
2024-12-08本站音书，12月5日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0526元，累计净值为1.3132元，较前一来去日高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.95%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比138.53%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职技能累计