10月14日基金净值：吉利惠利纯债A最新净值1.1049，涨0.34%
2024-10-16本站音信，10月14日，吉利惠利纯债A最新单元净值为1.1049元，累计净值为1.3599元，较前一往复日高涨0.34%。历史数据分解该基金近1个月下降0.89%，近3个月下降0.53%，近6个月高涨0.52%，近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠利纯债A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报分解，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任员工夫
10月14日基金净值：南边医药保健生动成立羼杂A最新净值2.1397，涨2.45%
2024-10-16本站音书，10月14日，南边医药保健生动成立羼杂A最新单元净值为2.1397元，累计净值为2.3547元，较前一往还日高潮2.45%。历史数据知道该基金近1个月高潮14.65%，近3个月高潮7.57%，近6个月高潮8.0%，近1年着落3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边医药保健生动成立羼杂A为羼杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富成立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，王
10月14日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.5508，跌2.44%
2024-10-16本站音尘，10月14日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.5508元，累计净值为0.5508元，较前一往改日着落2.44%。历史数据露出该基金近1个月高潮28.33%，近3个月高潮23.97%，近6个月高潮35.46%，近1年高潮11.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金
10月14日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0662，涨0.17%
2024-10-16本站音问，10月14日，中银荣享债券最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.0662元，较前一交游日高涨0.17%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.09%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银荣享债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.76%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基金
10月14日基金净值：保障主题LOF最新净值1.069，涨2.49%
2024-10-16本站音信，10月14日，保障主题LOF最新单元净值为1.069元，累计净值为1.784元，较前一来去日高涨2.49%。历史数据暴露该基金近1个月高涨28.18%，近3个月高涨33.96%，近6个月高涨52.71%，近1年高涨27.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：股票占净值比93.97%，无债券类财富，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本
10月14日基金净值：嘉实品性请问搀杂最新净值0.6631，涨0.65%
2024-10-16本站音信，10月14日，嘉实品性请问搀杂最新单元净值为0.6631元，累计净值为0.6631元，较前一往复日高潮0.65%。历史数据显现该基金近1个月高潮25.44%，近3个月高潮12.79%，近6个月高潮11.8%，近1年高潮0.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品性请问搀杂为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月4
10月14日基金净值：交银依期支付双息均衡夹杂最新净值4.538，涨1.93%
2024-10-16本站音尘，10月14日，交银依期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.538元，累计净值为4.538元，较前一往将来高涨1.93%。历史数据露出该基金近1个月高涨20.15%，近3个月高涨7.21%，近6个月高涨6.08%，近1年高涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银依期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，黄鼎于
10月14日基金净值：南边创业板ETF最新净值2.3484，涨2.6%
2024-10-16本站讯息，10月14日，南边创业板ETF最新单元净值为2.3484元，累计净值为1.154元，较前一来去日上升2.6%。历史数据披露该基金近1个月上升40.42%，近3个月上升28.2%，近6个月上升23.79%，近1年上升9.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比99.98%，无债券类钞票，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起任职本基
10月14日基金净值：南边军工转变天真建设羼杂A最新净值1.1752，涨3.31%
2024-10-16本站音问，10月14日，南边军工转变天真建设羼杂A最新单元净值为1.1752元，累计净值为1.1752元，较前一交畴昔高潮3.31%。历史数据败露该基金近1个月高潮17.58%，近3个月高潮9.43%，近6个月高潮15.07%，近1年下落3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工转变天真建设羼杂A为羼杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金财富建设：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹承原
10月14日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.0737，涨0.2%
2024-10-16本站音信，10月14日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.0737元，累计净值为1.0737元，较前一往将来高涨0.2%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.52%，近3个月下落0.22%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金