9月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.072，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.072元，累计净值为1.4915元，较前一交往常高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.36%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.91%，现款占净值比3.31%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本
9月23日基金净值：汇丰晋信低碳前卫股票A最新净值1.6895，跌1.09%
2024-09-27本站音讯，9月23日，汇丰晋信低碳前卫股票A最新单元净值为1.6895元，累计净值为1.7895元，较前一来去日下落1.09%。历史数据知道该基金近1个月下落2.23%，近3个月下落17.8%，近6个月下落26.01%，近1年下落37.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信低碳前卫股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：股票占净值比94.5%，债券占净值比1.62%，现款占净值比5.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆彬，陆彬于2019年8
9月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
2024-09-27本站音书，9月23日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0935元，累计净值为1.1565元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日
9月23日基金净值：景顺长城中枢中景一年抓有搀和最新净值0.6169，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，景顺长城中枢中景一年抓有搀和最新单元净值为0.6169元，累计净值为0.6169元，较前一往当年高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.49%，近3个月下降8.19%，近6个月下降3.82%，近1年下降6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中枢中景一年抓有搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：股票占净值比87.12%，债券占净值比6.47%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余广，余
9月23日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值3.5965，涨0.36%
2024-09-27本站讯息，9月23日，泰康沪深300ETF最新单元净值为3.5965元，累计净值为0.8761元，较前一往将来高潮0.36%。历史数据融会该基金近1个月下落3.29%，近3个月下落6.55%，近6个月下落7.01%，近1年下落11.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金金钱建设：股票占净值比99.53%，无债券类金钱，现款占净值比0.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年12月27
9月23日基金净值：易方达信息产业夹杂A最新净值2，跌0.6%
2024-09-27本站音问，9月23日，易方达信息产业夹杂A最新单元净值为2.0元，累计净值为2.0元，较前一交游日着落0.6%。历史数据显现该基金近1个月着落5.66%，近3个月着落14.09%，近6个月着落9.62%，近1年着落8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息产业夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比90.61%，债券占净值比0.05%，现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于2016年9月27日起任职
9月23日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0378，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.1545元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比116.74%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金基
9月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0449，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.1535元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.56%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基
9月23日基金净值：富国天瑞强势夹杂最新净值0.5371
2024-09-27本站音讯，9月23日，富国天瑞强势夹杂最新单元净值为0.5371元，累计净值为5.1971元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月着落2.66%，近3个月着落14.24%，近6个月着落14.61%，近1年着落19.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势夹杂为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比85.63%，无债券类钞票，现款占净值比14.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐智翔，徐智翔于2023年7月28日
9月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0601，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0601元，累计净值为1.2431元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.36%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2