9月23日基金净值：银华中证央企结构退换ETF最新净值1.2445，涨0.66%
2024-09-27本站音讯，9月23日，银华中证央企结构退换ETF最新单元净值为1.2445元，累计净值为1.2445元，较前一来回日飞腾0.66%。历史数据表示该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落8.61%，近6个月下落6.19%，近1年下落7.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构退换ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比97.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于2018
9月23日基金净值：鹏华丰利LOF最新净值1.0435，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，鹏华丰利LOF最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.4964元，较前一往曩昔高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.28%，近3个月下落1.25%，近6个月高潮0.14%，近1年高潮1.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰利LOF为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.21%，现款占净值比2.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王石千，王石千于2018年4月12日起任
9月23日基金净值：嘉实品性陈述羼杂最新净值0.5401，涨0.24%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉实品性陈述羼杂最新单元净值为0.5401元，累计净值为0.5401元，较前一往往常高涨0.24%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.06%，近3个月下降9.38%，近6个月下降10.82%，近1年下降21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品性陈述羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月4日
9月23日基金净值：建信新动力行业股票A最新净值1.2467，跌1.06%
2024-09-27本站讯息，9月23日，建信新动力行业股票A最新单元净值为1.2467元，累计净值为1.2467元，较前一交游日着落1.06%。历史数据显现该基金近1个月上升2.4%，近3个月着落7.61%，近6个月着落9.61%，近1年着落17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信新动力行业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比93.49%，无债券类钞票，现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陶灿、田元泉，陶灿、田元泉于2020年6
9月23日基金净值：保障主题LOF最新净值0.857，涨0.82%
2024-09-27本站音尘，9月23日，保障主题LOF最新单元净值为0.857元，累计净值为1.432元，较前一交游日高涨0.82%。历史数据浮现该基金近1个月高涨3.13%，近3个月高涨9.87%，近6个月高涨18.53%，近1年高涨0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富建设：股票占净值比93.97%，无债券类财富，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金
9月23日基金净值：交银如期支付双息均衡搀和最新净值3.794，涨0.05%
2024-09-27本站音尘，9月23日，交银如期支付双息均衡搀和最新单元净值为3.794元，累计净值为3.794元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.51%，近3个月下降11.19%，近6个月下降12.92%，近1年下降15.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银如期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，黄鼎
9月23日基金净值：博时富信纯债债券A最新净值1.0805，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，博时富信纯债债券A最新单元净值为1.0805元，累计净值为1.1598元，较前一来往常高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富信纯债债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.63%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.4046，跌0.09%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发中证500ETF最新单元净值为1.4046元，累计净值为1.4046元，较前一来已往下落0.09%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.92%，近3个月下落11.29%，近6个月下落15.06%，近1年下落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金钞票竖立：股票占净值比97.39%，债券占净值比0.04%，现款占净值比2.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于201
9月23日基金净值：南边创业板ETF最新净值1.6673，跌0.4%
2024-09-27本站音书，9月23日，南边创业板ETF最新单元净值为1.6673元，累计净值为0.8193元，较前一往未来下降0.4%。历史数据表现该基金近1个月下降0.97%，近3个月下降12.62%，近6个月下降17.1%，近1年下降23.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富建立：股票占净值比99.98%，无债券类财富，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起任职本基
9月23日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1644，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1644元，累计净值为1.1985元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.87%，近6个月飞腾2.02%，近1年飞腾4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职本事累