9月20日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.408，涨0.42%
2024-09-22本站音问，9月20日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.408元，累计净值为2.597元，较前一来去日高涨0.42%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.23%，近3个月下落5.9%，近6个月下落6.08%，近1年下落10.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基
9月20日基金净值：交银趋势羼杂A最新净值3.628，涨0.18%
2024-09-22本站音尘，9月20日，交银趋势羼杂A最新单元净值为3.628元，累计净值为4.411元，较前一往改日高涨0.18%。历史数据线路该基金近1个月下降4.52%，近3个月下降12.96%，近6个月下降13.42%，近1年下降12.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银趋势羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比87.31%，债券占净值比5.43%，现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年5月6日
9月20日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.1663
2024-09-22本站音讯，9月20日，鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1663元，累计净值为1.1663元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比127.33%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁，基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金基金司
9月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0491，跌0.02%
2024-09-22本站音信，9月20日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0491元，累计净值为1.2526元，较前一往将来下降0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.58%，近6个月上升2.1%，近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比97.11%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：景顺长城动力基建混杂A最新净值2.294，涨0.22%
2024-09-22本站音信，9月20日，景顺长城动力基建混杂A最新单元净值为2.294元，累计净值为3.265元，较前一往往常飞腾0.22%。历史数据显露该基金近1个月下降1.12%，近3个月下降6.37%，近6个月下降2.47%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱建设：股票占净值比63.17%，无债券类金钱，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月2
9月20日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5986，涨0.1%
2024-09-22本站音问，9月20日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5986元，累计净值为1.7958元，较前一往复日高潮0.1%。历史数据表示该基金近1个月高潮3.58%，近3个月高潮3.89%，近6个月着落0.37%，近1年着落9.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金财富确立：股票占净值比99.7%，无债券类财富，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2014年
9月20日基金净值：易方达环保主题搀和A最新净值3.192，跌0.16%
2024-09-22本站音书，9月20日，易方达环保主题搀和A最新单元净值为3.192元，累计净值为3.192元，较前一交昔日下降0.16%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.95%，近3个月下降7.42%，近6个月下降4.12%，近1年高涨0.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题搀和A为搀和型-无邪基金，确认最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12
9月20日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.05，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.05元，累计净值为1.2875元，较前一往将来着落0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比126.32%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，任
9月20日基金净值：中泰星元生动树立夹杂A最新净值2.2388，涨0.04%
2024-09-22本站音信，9月20日，中泰星元生动树立夹杂A最新单元净值为2.2388元，累计净值为2.2388元，较前一交曩昔高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月着落4.32%，近3个月着落8.68%，近6个月着落4.4%，近1年着落9.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元生动树立夹杂A为夹杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富树立：股票占净值比91.69%，无债券类财富，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年12月5日
9月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0284，涨0.02%
2024-09-22本站音书，9月20日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1702元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.09%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任