9月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604，跌0.02%
2024-09-22本站音问，9月20日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.6763元，较前一往复日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.57%，近6个月上升1.76%，近1年上升3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时
9月20日基金净值：兴全可转债搀和最新净值0.9494，跌0.06%
2024-09-22本站音尘，9月20日，兴全可转债搀和最新单元净值为0.9494元，累计净值为3.9914元，较前一交畴前下落0.06%。历史数据线路该基金近1个月下落1.23%，近3个月下落7.45%，近6个月下落5.18%，近1年下落8.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富设置：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
9月20日基金净值：建信鑫悦90天转折中短债A最新净值1.1118，跌0.01%
2024-09-22本站音书，9月20日，建信鑫悦90天转折中短债A最新单元净值为1.1118元，累计净值为1.1118元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天转折中短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021
9月20日基金净值：祥瑞中证新动力汽车产业ETF最新净值1.2054，跌0.85%
2024-09-22本站音问，9月20日，祥瑞中证新动力汽车产业ETF最新单元净值为1.2054元，累计净值为1.2054元，较前一交游日下降0.85%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.29%，近3个月下降12.09%，近6个月下降21.36%，近1年下降29.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中证新动力汽车产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.27%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钱晶，钱晶于
9月20日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0464
2024-09-22本站音讯，9月20日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.3024元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-夹杂一级基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任职
9月20日基金净值：易方达新丝路生动成就搀杂最新净值1.527，跌0.2%
2024-09-22本站音尘，9月20日，易方达新丝路生动成就搀杂最新单元净值为1.527元，累计净值为1.527元，较前一来回日下落0.2%。历史数据表露该基金近1个月高涨1.8%，近3个月下落8.73%，近6个月下落10.18%，近1年下落16.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动成就搀杂为搀杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成就：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、王司
9月20日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0528
2024-09-22本站音信，9月20日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年
9月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135，涨0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.135元，累计净值为1.169元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.58%，近3个月飞腾1.24%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任
9月20日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0355，跌0.04%
2024-09-22本站音书，9月20日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0355元，累计净值为3.0499元，较前一往来日着落0.04%。历史数据表露该基金近1个月着落2.1%，近3个月着落7.89%，近6个月着落9.7%，近1年着落17.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱设置：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
基金分成：浦银安盛普嘉87个月定开债券基金9月26日分成
2024-09-22本站讯息，9月21日发布《浦银安盛普嘉87个月依期灵通债券型证券投资基金2024年度第三次分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告浮现，本次分成的收益分派基准日为9月9日，防备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。本基金收益分派方法分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分派方法是现款分成；A