9月13日基金净值：吉祥合慧定开债最新净值1.0166
2024-09-18本站音书，9月13日，吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0166元，累计净值为1.1887元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合慧定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金
9月13日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.1208，跌0.13%
2024-09-18本站音讯，9月13日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.1208元，累计净值为0.986元，较前一往来日下落0.13%。历史数据显露该基金近1个月下落4.64%，近3个月下落6.33%，近6个月下落6.61%，近1年下落9.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月6日起
9月13日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.1078，跌0.18%
2024-09-18本站音问，9月13日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.1078元，累计净值为1.9247元，较前一来回日着落0.18%。历史数据流露该基金近1个月着落0.9%，近3个月着落2.99%，近6个月着落1.89%，近1年着落1.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边多利增强债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，基金司理李
9月13日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.085，涨0.1%
2024-09-18本站音书，9月13日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.085元，累计净值为1.2382元，较前一交当年高涨0.1%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比149.12%，现款占净值比2.6%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年5月15日起任职本基
9月13日基金净值：富国亏本主题搀杂A最新净值1.972，跌1.5%
2024-09-18本站音问，9月13日，富国亏本主题搀杂A最新单元净值为1.972元，累计净值为1.972元，较前一往已往着落1.5%。历史数据泄漏该基金近1个月着落7.33%，近3个月着落16.16%，近6个月着落18.04%，近1年着落22.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国亏本主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6
9月13日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0848
2024-09-18本站音讯，9月13日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0848元，累计净值为1.5158元，较前一交已往高涨0.0%。历史数据深远该基金近1个月下降0.14%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报深远，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理，任
9月13日基金净值：华安战术优选夹杂A最新净值1.5921，跌0.51%
2024-09-18本站音书，9月13日，华安战术优选夹杂A最新单元净值为1.5921元，累计净值为3.1284元，较前一往将来下落0.51%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.49%，近3个月下落12.75%，近6个月下落9.16%，近1年下落11.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安战术优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比89.02%，债券占净值比3.61%，现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨明，杨明于2013年6
9月13日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0719，涨0.04%
2024-09-18本站音问，9月13日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0719元，累计净值为1.1367元，较前一交往时高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比125.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明
9月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1015，涨0.02%
2024-09-18本站讯息，9月13日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1015元，累计净值为1.5005元，较前一来畴昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.94%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任
9月13日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0308，涨0.03%
2024-09-18本站音讯，9月13日，富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1859元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比73.12%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为孟飞、宋芳，基金司理孟飞于2023年1