9月6日基金净值：中原中证5G通讯主题ETF最新净值0.8598，跌2.46%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中原中证5G通讯主题ETF最新单元净值为0.8598元，累计净值为0.8598元，较前一交游日着落2.46%。历史数据暴露该基金近1个月着落5.67%，近3个月着落9.9%，近6个月着落7.96%，近1年着落8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证5G通讯主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2019年9月1
9月6日基金净值：500ETF吞并LOF最新净值1.2892，跌1.31%
2024-09-09本站音尘，9月6日，500ETF吞并LOF最新单元净值为1.2892元，累计净值为1.3892元，较前一往将来下降1.31%。历史数据表现该基金近1个月下降4.22%，近3个月下降11.8%，近6个月下降13.14%，近1年下降19.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 500ETF吞并LOF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表现，该基金金钱确立：股票占净值比1.6%，债券占净值比3.26%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于201
9月6日基金净值：鹏扬利鑫60天转机捏有债券A最新净值1.0938
2024-09-09本站音问，9月6日，鹏扬利鑫60天转机捏有债券A最新单元净值为1.0938元，累计净值为1.0938元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利鑫60天转机捏有债券A为债券型-混杂一级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比125.78%，现款占净值比6.64%。 该基金的基金司理为陈钟闻、黄乐婷，基金司理陈钟闻于20
9月6日基金净值：中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0666，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0666元，累计净值为1.2131元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比134.21%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年6月29日起任职本基金基
9月6日基金净值：南边宝元债券A最新净值2.498，跌0.3%
2024-09-09本站音问，9月6日，南边宝元债券A最新单元净值为2.498元，累计净值为3.96元，较前一往改日下降0.3%。历史数据领略该基金近1个月下降0.81%，近3个月下降3.83%，近6个月下降0.82%，近1年下降2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宝元债券A为债券型-搀和二级基金，证实最新一期基金季报领略，该基金钞票成立：股票占净值比30.58%，债券占净值比82.49%，现款占净值比1.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于2016年3月30日起任职
9月6日基金净值：国联安短债债券A最新净值1.0636，涨0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，国联安短债债券A最新单元净值为1.0636元，累计净值为1.1516元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比107.57%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金
9月6日基金净值：兴全祥泰如期绽放债券最新净值1.0537，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，兴全祥泰如期绽放债券最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.3528元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.01%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾3.98%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰如期绽放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比112.63%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起任
9月6日基金净值：中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0196，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.1686元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比138.02%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职本基金
9月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0501，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0501元，累计净值为1.3929元，较前一往以前高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.14%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比159.9%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0916，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.0916元，累计净值为1.1666元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.02%，近3个月飞腾2.52%，近6个月飞腾3.37%，近1年飞腾9.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为许佳，许佳于2021年9月23日起