9月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.064，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.064元，累计净值为1.2933元，较前一交游日上升0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%，近3个月上升0.82%，近6个月上升2.17%，近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
9月6日基金净值：兴证天下恒惠30天捏有超短债A最新净值1.1058
2024-09-09本站音问，9月6日，兴证天下恒惠30天捏有超短债A最新单元净值为1.1058元，累计净值为1.1058元，较前一往还日高潮0.0%。历史数据剖释该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证天下恒惠30天捏有超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报剖释，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.75%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为谢芝兰，谢芝兰于2021年6月2日起
9月6日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9413，跌0.23%
2024-09-09本站音书，9月6日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9413元，累计净值为0.9513元，较前一交游日下落0.23%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.27%，近3个月下落2.94%，近6个月下落0.91%，近1年下落5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓、
9月6日基金净值：易方达医疗保健行业混杂A最新净值2.915，跌1.82%
2024-09-09本站音尘，9月6日，易方达医疗保健行业混杂A最新单元净值为2.915元，累计净值为2.915元，较前一往翌日下落1.82%。历史数据表示该基金近1个月下落3.38%，近3个月下落7.11%，近6个月下落9.81%，近1年上升0.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业混杂A为混杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于201
9月6日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5495，跌0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5495元，累计净值为1.9145元，较前一交游日下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.24%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月
9月6日基金净值：永赢迅利中高档第短债A最新净值1.0634，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，永赢迅利中高档第短债A最新单元净值为1.0634元，累计净值为1.1693元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.16%，近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高档第短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金
9月6日基金净值：博时央企结构调整ETF最新净值1.1262，跌0.95%
2024-09-09本站音尘，9月6日，博时央企结构调整ETF最新单元净值为1.1262元，累计净值为1.165元，较前一往还日下落0.95%。历史数据泄漏该基金近1个月下落5.3%，近3个月下落9.12%，近6个月下落7.03%，近1年下落8.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构调整ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比98.47%，无债券类钞票，现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年10月19
9月6日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1551，跌0.03%
2024-09-09本站音讯，9月6日，永赢易弘债券A最新单元净值为1.1551元，累计净值为1.1551元，较前一交以前着落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.48%，近3个月着落0.28%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.75%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计
9月6日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0557
2024-09-09本站音问，9月6日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0557元，累计净值为1.1137元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.11%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾1.88%，近1年飞腾4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比110.85%，现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职技能累
9月6日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.1654
2024-09-09本站讯息，9月6日，鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1654元，累计净值为1.1654元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.25%，近1年高涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.33%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁，基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金基金