9月6日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0095
2024-09-09本站讯息，9月6日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0095元，累计净值为1.1635元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，任职
9月6日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0731，跌0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0731元，累计净值为1.2822元，较前一往来日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月下落0.1%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比105.71%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任职时分累计答
9月6日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2546，涨0.26%
2024-09-09本站音问，9月6日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2546元，累计净值为1.3546元，较前一往昔时高涨0.26%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.46%，近1年高涨1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比98.45%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为陈希希、马航，基金司理陈希希于201
9月6日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.8765，跌0.68%
2024-09-09本站讯息，9月6日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.8765元，累计净值为0.8765元，较前一交游日下降0.68%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.65%，近3个月下降15.92%，近6个月下降8.26%，近1年下降15.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比99.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019
9月6日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0401
2024-09-09本站音信，9月6日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.1339元，较前一交游日上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月下落0.06%，近3个月上升0.62%，近6个月上升1.5%，近1年上升3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金基金
9月6日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1952
2024-09-09本站讯息，9月6日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1952元，累计净值为1.2442元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥，基金司理郑振源于2019年3
9月6日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4101，跌1.54%
2024-09-09本站音问，9月6日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4101元，累计净值为0.4101元，较前一交游日下降1.54%。历史数据显现该基金近1个月下降6.31%，近3个月下降13.41%，近6个月下降16.01%，近1年下降24.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
9月6日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0139，涨0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.0889元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.86%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本基
9月6日基金净值：银华心怡纯真成就夹杂A最新净值1.9756，跌1.19%
2024-09-09本站音信，9月6日，银华心怡纯真成就夹杂A最新单元净值为1.9756元，累计净值为2.1486元，较前一往来日下降1.19%。历史数据浮现该基金近1个月下降3.56%，近3个月下降8.74%，近6个月下降8.41%，近1年下降21.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡纯真成就夹杂A为夹杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：股票占净值比93.05%，无债券类财富，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于
9月6日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.1388，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1388元，累计净值为1.2038元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.04%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月29日