9月6日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.4994，跌1.27%
2024-09-09本站音信，9月6日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.4994元，累计净值为0.7491元，较前一往将来下落1.27%。历史数据知道该基金近1个月下落8.32%，近3个月下落7.66%，近6个月下落12.46%，近1年下落23.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富建立：股票占净值比99.45%，无债券类财富，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2020
9月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815
2024-09-09本站音信，9月6日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0815元，累计净值为1.2248元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.08%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职时
9月6日基金净值：中原新兴成长股票A最新净值0.5929，跌1.12%
2024-09-09本站音信，9月6日，中原新兴成长股票A最新单元净值为0.5929元，累计净值为0.5929元，较前一往返日下落1.12%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.93%，近3个月下落8.23%，近6个月下落5.95%，近1年下落15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原新兴成长股票A为股票型基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：股票占净值比83.37%，债券占净值比5.07%，现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张帆，张帆于2021年1月15日
9月6日基金净值：东方红产业升级搀和最新净值3.375，跌0.41%
2024-09-09本站音问，9月6日，东方红产业升级搀和最新单元净值为3.375元，累计净值为3.375元，较前一往还日下落0.41%。历史数据败露该基金近1个月下落1.43%，近3个月下落7.91%，近6个月下落11.79%，近1年下落21.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级搀和为搀和型-生动基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富建立：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞、王焯，基金司理
9月6日基金净值：长盛欢然纯债债券A最新净值1.2333，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，长盛欢然纯债债券A最新单元净值为1.2333元，累计净值为1.2333元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.06%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛欢然纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：汇添富都备收益定开搀杂A最新净值1.207，跌0.17%
2024-09-09本站音讯，9月6日，汇添富都备收益定开搀杂A最新单元净值为1.207元，累计净值为1.207元，较前一来回日下落0.17%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.33%，近3个月下落2.35%，近6个月下落1.63%，近1年下落2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富都备收益定开搀杂A为搀杂型-都备收益基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、吴江宏
9月6日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2123，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，交银添利LOF最新单元净值为1.2123元，累计净值为1.8243元，较前一来去日飞腾0.01%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.34%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾1.32%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报贯通，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
9月6日基金净值：兴证大师恒利一年定开债券最新净值1.0729
2024-09-09本站音信，9月6日，兴证大师恒利一年定开债券最新单元净值为1.0729元，累计净值为1.1077元，较前一往昔时飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月下落0.1%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.86%，近1年飞腾3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证大师恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月10日
9月6日基金净值：银华中小盘搀杂最新净值1.83，跌2.03%
2024-09-09本站音书，9月6日，银华中小盘搀杂最新单元净值为1.83元，累计净值为4.142元，较前一交以前着落2.03%。历史数据显现该基金近1个月着落8.18%，近3个月着落9.99%，近6个月着落13.64%，近1年着落26.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比93.09%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月
9月6日基金净值：广发汇佳依期怒放债券最新净值1.0404，跌0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，广发汇佳依期怒放债券最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.2442元，较前一往改日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.05%，近3个月飞腾1.11%，近6个月飞腾2.36%，近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳依期怒放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年1月27日起任职本基金基金司理，