8月27日基金净值：南边梦元短债A最新净值1.1285，跌0.03%
2024-08-29本站音书，8月27日，南边梦元短债A最新单元净值为1.1285元，累计净值为1.1435元，较前一往返日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边梦元短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.8%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2228，跌0.13%
2024-08-29本站音书，8月27日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2228元，累计净值为1.2628元，较前一往以前下落0.13%。历史数据判辨该基金近1个月下落0.33%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报判辨，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.91%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年
8月27日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1088，跌0.1%
2024-08-29本站音信，8月27日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1088元，累计净值为1.1498元，较前一来以前着落0.1%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月
8月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0648，跌0.15%
2024-08-29本站音问，8月27日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0648元，累计净值为1.3865元，较前一往将来下降0.15%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.23%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧添利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，跌0.12%
2024-08-29本站音尘，8月27日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.2524元，较前一往复日下落0.12%。历史数据知道该基金近1个月下落0.08%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任
8月27日基金净值：易方达新兴成永生动成就最新净值3.4，跌1.31%
2024-08-29本站音问，8月27日，易方达新兴成永生动成就最新单元净值为3.4元，累计净值为3.4元，较前一往将来下落1.31%。历史数据透露该基金近1个月下落6.26%，近3个月下落9.81%，近6个月下落7.15%，近1年下落12.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新兴成永生动成就为搀杂型-生动基金，左证最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比91.5%，无债券类金钱，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
8月27日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1254，跌0.04%
2024-08-29本站音讯，8月27日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1254元，累计净值为1.1869元，较前一往昔日下落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建，张建于2021年12月2日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8017，涨0.23%
2024-08-29本站音问，8月27日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8017元，累计净值为0.8017元，较前一交游日上升0.23%。历史数据暴露该基金近1个月着落3.75%，近3个月着落13.25%，近6个月着落21.88%，近1年着落24.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：股票占净值比99.42%，无债券类财富，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基
8月27日基金净值：鹏华尊泰一年定诞生起式债券最新净值1.0008，跌0.1%
2024-08-29本站音问，8月27日，鹏华尊泰一年定诞生起式债券最新单元净值为1.0008元，累计净值为1.1806元，较前一交游日下落0.1%。历史数据披露该基金近1个月下落0.33%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊泰一年定诞生起式债券为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月
8月27日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1681，跌0.07%
2024-08-29本站音问，8月27日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1681元，累计净值为1.6013元，较前一往明寰宇落0.07%。历史数据知道该基金近1个月下落0.09%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万乡信用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基