8月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1267，跌0.06%
2024-08-29本站音信，8月27日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1267元，累计净值为1.3163元，较前一交游日下落0.06%。历史数据披露该基金近1个月下落0.01%，近3个月上升0.67%，近6个月上升1.48%，近1年上升2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职
8月27日基金净值：南边安泰羼杂A最新净值1.1103，跌0.24%
2024-08-29本站音问，8月27日，南边安泰羼杂A最新单元净值为1.1103元，累计净值为1.4461元，较前一来回日下落0.24%。历史数据闪现该基金近1个月下落1.28%，近3个月下落2.44%，近6个月上升0.77%，近1年上升0.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰羼杂A为羼杂型-偏债基金，证实最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理
8月27日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0207，跌0.09%
2024-08-29本站讯息，8月27日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.2569元，较前一往返日下降0.09%。历史数据潜入该基金近1个月下降0.13%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.62%，近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，
8月27日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0643，跌0.1%
2024-08-29本站音信，8月27日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.2533元，较前一来去日下降0.1%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.15%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任
8月27日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.888，跌0.07%
2024-08-29本站音问，8月27日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.888元，累计净值为0.888元，较前一来回日下降0.07%。历史数据败露该基金近1个月下降0.12%，近3个月下降10.71%，近6个月下降10.26%，近1年下降22.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤
8月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0571，跌0.12%
2024-08-29本站音信，8月27日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.673元，较前一往将来下落0.12%。历史数据表露该基金近1个月下落0.2%，近3个月上升0.52%，近6个月上升1.52%，近1年上升3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，
8月27日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0402，跌0.12%
2024-08-29本站音信，8月27日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.2962元，较前一交往时下落0.12%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.08%，近3个月上升1.09%，近6个月上升2.18%，近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年10月14日起任职本基金基
8月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1273，跌0.1%
2024-08-29本站音书，8月27日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1273元，累计净值为1.1613元，较前一往复日着落0.1%。历史数据披露该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.94%，近6个月上升1.6%，近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基
8月27日基金净值：易方达新丝路纯真建立羼杂最新净值1.49，跌0.8%
2024-08-29本站音问，8月27日，易方达新丝路纯真建立羼杂最新单元净值为1.49元，累计净值为1.49元，较前一交游日下落0.8%。历史数据露馅该基金近1个月下落5.64%，近3个月下落12.15%，近6个月下落9.7%，近1年下落15.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路纯真建立羼杂为羼杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌
8月27日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.039，跌0.1%
2024-08-29本站讯息，8月27日，中银弘享债券A最新单元净值为1.039元，累计净值为1.1931元，较前一往异日下落0.1%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.02%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理