8月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579，跌0.02%
2024-08-27本站音信，8月26日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.0994元，较前一交游日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨4.99%，近1年高涨6.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.3%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023年6月8日起任
本站音问，8月26日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7246元，累计净值为0.7246元，较前一交过去着落0.34%。历史数据表现该基金近1个月着落1.62%，近3个月着落4.33%，近6个月高潮4.54%，近1年着落4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：股票占净值比99.8%，无债券类金钱，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的
8月26日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.1795，涨0.88%
2024-08-27本站音书，8月26日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.1795元，累计净值为1.1795元，较前一交畴前上升0.88%。历史数据表示该基金近1个月下落7.76%，近3个月下落13.8%，近6个月下落14.7%，近1年下落31.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发高端制造股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：股票占净值比93.59%，债券占净值比1.48%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于202
8月26日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.0094，跌0.01%
2024-08-27本站讯息，8月26日，永赢增益债券A最新单元净值为1.0094元，累计净值为1.2641元，较前一走动日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢增益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.4%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈
8月26日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0304，跌0.02%
2024-08-27本站讯息，8月26日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.2995元，较前一来去日下降0.02%。历史数据败露该基金近1个月下降0.1%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.65%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基
8月26日基金净值：华安媒体互联网搀杂A最新净值2.284，跌0.48%
2024-08-27本站音信，8月26日，华安媒体互联网搀杂A最新单元净值为2.284元，累计净值为2.284元，较前一交游日下落0.48%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.27%，近3个月下落5.7%，近6个月下落7.38%，近1年下落17.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安媒体互联网搀杂A为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11
8月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0475元，累计净值为1.2377元，较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年
8月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0209，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2367元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019
8月26日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1058，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1058元，累计净值为1.3695元，较前一往往常下落0.06%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.1%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.87%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职
8月26日基金净值：汇添富可革新债券A最新净值1.6493，涨0.74%
2024-08-27本站音信，8月26日，汇添富可革新债券A最新单元净值为1.6493元，累计净值为1.9309元，较前一来回日高涨0.74%。历史数据清楚该基金近1个月下落3.53%，近3个月下落9.18%，近6个月下落3.14%，近1年下落7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富可革新债券A为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，