8月23日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0894，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0894元，累计净值为1.2004元，较前一交游日着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比99.16%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0314，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0314元，累计净值为1.1685元，较前一交游日下落0.01%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮3.03%，近6个月高潮1.08%，近1年高潮1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报理解，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比97.49%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任
8月23日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0381，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0381元，累计净值为1.1342元，较前一往来日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.08%，近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比146.25%，现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月
8月23日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0084，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.0084元，累计净值为1.0884元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本
8月23日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0309，涨0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新单元净值为1.0309元，累计净值为1.1419元，较前一往将来高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比156.75%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为蔡若林、傅煜清，基金司
8月23日基金净值：华安聚优精选搀杂最新净值0.5638，跌0.49%
2024-08-25本站音尘，8月23日，华安聚优精选搀杂最新单元净值为0.5638元，累计净值为0.5638元，较前一往改日着落0.49%。历史数据显现该基金近1个月着落2.57%，近3个月着落10.92%，近6个月着落8.83%，近1年着落13.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安聚优精选搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：股票占净值比89.4%，无债券类财富，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7
8月23日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0372，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2544元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月
8月23日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.816，涨0.37%
2024-08-25本站音讯，8月23日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.816元，累计净值为1.764元，较前一往复日上升0.37%。历史数据线路该基金近1个月下降5.12%，近3个月下降13.19%，近6个月下降10.03%，近1年下降19.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 光大信用添益债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波
8月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0583
2024-08-25本站音信，8月23日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0583元，累计净值为1.176元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职
8月23日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7714，涨0.05%
2024-08-25本站讯息，8月23日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7714元，累计净值为0.7714元，较前一交游日上升0.05%。历史数据露出该基金近1个月着落2.54%，近3个月着落7.99%，近6个月上升8.43%，近1年上升3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2