8月8日基金净值：吉利惠利纯债A最新净值1.1156，跌0.05%
2024-08-11本站讯息，8月8日，吉利惠利纯债A最新单元净值为1.1156元，累计净值为1.3706元，较前一往明寰宇落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职
8月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.03，跌0.05%
2024-08-11本站音讯，8月8日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.03元，累计净值为1.2294元，较前一往复日下降0.05%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起
8月8日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4048，涨0.07%
2024-08-11本站音问，8月8日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4048元，累计净值为0.4048元，较前一来去日飞腾0.07%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.71%，近3个月下降9.16%，近6个月飞腾10.18%，近1年下降23.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：股票占净值比99.25%，无债券类钞票，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南
8月8日基金净值：保障主题LOF最新净值0.784，涨0.13%
2024-08-11本站音问，8月8日，保障主题LOF最新单元净值为0.784元，累计净值为1.311元，较前一交过去上升0.13%。历史数据涌现该基金近1个月上升1.42%，近3个月上升1.16%，近6个月上升3.7%，近1年下落9.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：股票占净值比93.97%，无债券类钞票，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金
8月8日基金净值：嘉实品性薪金混杂最新净值0.5641，涨0.8%
2024-08-11本站音问，8月8日，嘉实品性薪金混杂最新单元净值为0.5641元，累计净值为0.5641元，较前一来回日上升0.8%。历史数据知道该基金近1个月着落1.12%，近3个月着落12.54%，近6个月着落3.21%，近1年着落21.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实品性薪金混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2
8月8日基金净值：交银按期支付双息均衡搀杂最新净值3.936，跌0.13%
2024-08-11本站音问，8月8日，交银按期支付双息均衡搀杂最新单元净值为3.936元，累计净值为3.936元，较前一往复日着落0.13%。历史数据潜入该基金近1个月着落4.7%，近3个月着落10.03%，近6个月着落0.83%，近1年着落18.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银按期支付双息均衡搀杂为搀杂型-均衡基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，
8月8日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0571，跌0.17%
2024-08-11本站音讯，8月8日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.2987元，较前一交游日下落0.17%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.66%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.87%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计
8月8日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0345，跌0.08%
2024-08-11本站讯息，8月8日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0345元，累计净值为1.1987元，较前一往返日着落0.08%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.36%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累
8月8日基金净值：鹏扬裕利三年闭塞式债券最新净值1.0325，跌0.02%
2024-08-11本站音讯，8月8日，鹏扬裕利三年闭塞式债券最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.0525元，较前一交游日下落0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏扬裕利三年闭塞式债券为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比157.8%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2023年4月13日起任职本
8月8日基金净值：南边军工改良天真设置夹杂A最新净值1.086，跌2.51%
2024-08-11本站音尘，8月8日，南边军工改良天真设置夹杂A最新单元净值为1.086元，累计净值为1.086元，较前一交昔日着落2.51%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾3.52%，近3个月着落0.42%，近6个月飞腾3.76%，近1年着落17.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工改良天真设置夹杂A为夹杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦