8月6日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.126，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.126元，累计净值为1.1875元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建，张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562，跌0.03%
2024-08-09本站讯息，8月6日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0562元，累计净值为1.2557元，较前一交游日着落0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.72%，近3个月上升1.59%，近6个月上升2.83%，近1年上升4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职
8月6日基金净值：鹏华尊泰一年定建树起式债券最新净值1.0055，跌0.12%
2024-08-09本站音书，8月6日，鹏华尊泰一年定建树起式债券最新单元净值为1.0055元，累计净值为1.1853元，较前一交夙昔下落0.12%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊泰一年定建树起式债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金金钱配置：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25
8月6日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1704，跌0.03%
2024-08-09本站音问，8月6日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1704元，累计净值为1.6036元，较前一交往时下落0.03%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.59%，近1年高涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万乡信用恒利债券A为债券型-夹杂一级基金，证明最新一期基金季报深入，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基
8月6日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0579，跌0.04%
2024-08-09本站音书，8月6日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.3034元，较前一往改日下降0.04%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.74%，近3个月高潮1.7%，近6个月高潮3.27%，近1年高潮5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基
8月6日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1039，跌0.04%
2024-08-09本站音尘，8月6日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1039元，累计净值为1.2199元，较前一往复日下降0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.77%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月
8月6日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8635，涨1.46%
2024-08-09本站音问，8月6日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8635元，累计净值为0.8635元，较前一往改日高涨1.46%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.37%，近3个月着落12.81%，近6个月着落11.41%，近1年着落22.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金
8月6日基金净值：易方达新兴成长天委果立最新净值3.454，涨1.02%
2024-08-09本站音讯，8月6日，易方达新兴成长天委果立最新单元净值为3.454元，累计净值为3.454元，较前一交游日高涨1.02%。历史数据走漏该基金近1个月着落8.33%，近3个月着落10.17%，近6个月高涨3.2%，近1年着落19.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新兴成长天委果立为搀杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：股票占净值比91.5%，无债券类金钱，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023
8月6日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3056，跌0.3%
2024-08-09本站音讯，8月6日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3056元，累计净值为2.4616元，较前一往改日下落0.3%。历史数据流露该基金近1个月下落4.7%，近3个月下落5.35%，近6个月飞腾1.66%，近1年下落1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于
8月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.044，跌0.07%
2024-08-09本站音问，8月6日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.044元，累计净值为1.2689元，较前一往将来着落0.07%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨1.83%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司