8月6日基金净值：大成政策报恩羼杂A最新净值1.1153，涨0.74%
2024-08-09本站音信，8月6日，大成政策报恩羼杂A最新单元净值为1.1153元，累计净值为3.3595元，较前一来去日高潮0.74%。历史数据露出该基金近1个月下落0.45%，近3个月下落4.29%，近6个月高潮8.18%，近1年下落6.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成政策报恩羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月20
8月6日基金净值：嘉实寂静收益债券A最新净值1.134
2024-08-09本站音讯，8月6日，嘉实寂静收益债券A最新单元净值为1.134元，累计净值为1.3元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.87%，近3个月下落1.82%，近6个月高潮3.56%，近1年下落0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实寂静收益债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020
8月6日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.295，跌0.03%
2024-08-09本站音信，8月6日，南边涪利定开债最新单元净值为1.295元，累计净值为1.33元，较前一交游日着落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.42%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
8月6日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1505，跌0.04%
2024-08-09本站音讯，8月6日，南边交元债券A最新单元净值为1.1505元，累计净值为1.2365元，较前一交游日下落0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.75%，近3个月上升1.56%，近6个月上升2.6%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基
8月6日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.0563，涨0.12%
2024-08-09本站音讯，8月6日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.0563元，累计净值为1.3663元，较前一交过去飞腾0.12%。历史数据披露该基金近1个月下落0.79%，近3个月下落2.11%，近6个月飞腾1.75%，近1年下落1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红汇利债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比18.89%，债券占净值比91.1%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于20
8月6日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，跌0.06%
2024-08-09本站音尘，8月6日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.2055元，较前一往明寰宇降0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升1.12%，近3个月上升1.89%，近6个月上升3.77%，近1年上升4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本
8月6日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0782，跌0.04%
2024-08-09本站音问，8月6日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0782元，累计净值为1.5074元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.66%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0257，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.1151元，较前一交游日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升1.38%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2
8月6日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8967，涨1.79%
2024-08-09本站音讯，8月6日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.8967元，累计净值为0.8967元，较前一往异日上升1.79%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.75%，近3个月下落8.31%，近6个月上升5.47%，近1年下落21.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.1%，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文、张
8月6日基金净值：嘉实泰和羼杂最新净值2.38，涨0.29%
2024-08-09本站音书，8月6日，嘉实泰和羼杂最新单元净值为2.38元，累计净值为6.869元，较前一往往常上升0.29%。历史数据泄露该基金近1个月下降2.38%，近3个月下降11.66%，近6个月下降2.46%，近1年下降25.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实泰和羼杂为羼杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起