7月22日基金净值：汇添富价值创造定开混杂最新净值1.2616，跌0.04%
2024-07-25本站音书，7月22日，汇添富价值创造定开混杂最新单元净值为1.2616元，累计净值为1.2616元，较前一来回日下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.36%，近3个月下落1.98%，近6个月上升9.3%，近1年下落17.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：股票占净值比89.44%，无债券类财富，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年1月
7月22日基金净值：交银阿尔法中枢夹杂A最新净值2.6573，涨0.12%
2024-07-25本站音问，7月22日，交银阿尔法中枢夹杂A最新单元净值为2.6573元，累计净值为3.4903元，较前一交游日高潮0.12%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.64%，近3个月下落1.73%，近6个月高潮1.44%，近1年下落16.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9
7月22日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.8063，跌1.19%
2024-07-25本站音信，7月22日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.8063元，累计净值为0.8063元，较前一交畴昔下降1.19%。历史数据涌现该基金近1个月下降5.78%，近3个月下降1.14%，近6个月高涨17.97%，近1年下降2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：股票占净值比91.96%，无债券类财富，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24
7月22日基金净值：财通多利债券A最新净值1.128，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，财通多利债券A最新单元净值为1.128元，累计净值为1.128元，较前一交畴昔高潮0.04%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报剖析，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比105.74%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金基金
7月22日基金净值：工银中枢价值搀杂A最新净值0.254，跌0.55%
2024-07-25本站音信，7月22日，工银中枢价值搀杂A最新单元净值为0.254元，累计净值为5.1814元，较前一交游日着落0.55%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨2.79%，近6个月高涨14.88%，近1年着落4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报领会，该基金金钱成立：股票占净值比80.82%，无债券类金钱，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任
7月22日基金净值：天弘中债3-5年计谋性金融债A最新净值1.0514，涨0.19%
2024-07-25本站音问，7月22日，天弘中债3-5年计谋性金融债A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.1672元，较前一交昔时高涨0.19%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.45%，近6个月高涨3.92%，近1年高涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债3-5年计谋性金融债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比119.63%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋，刘洋于2020年6月3日起任
7月22日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.5828，跌0.68%
2024-07-25本站音信，7月22日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.5828元，累计净值为1.5817元，较前一走动日下落0.68%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.7%，近3个月高潮1.53%，近6个月高潮11.31%，近1年下落5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17
7月22日基金净值：中庚价值品性一年抓有期夹杂最新净值1.3905，跌0.51%
2024-07-25本站音讯，7月22日，中庚价值品性一年抓有期夹杂最新单元净值为1.3905元，累计净值为1.3905元，较前一往来日着落0.51%。历史数据露馅该基金近1个月着落5.49%，近3个月高涨1.97%，近6个月高涨17.72%，近1年着落6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年抓有期夹杂为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
7月22日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1321，涨1.26%
2024-07-25本站音信，7月22日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1321元，累计净值为1.1069元，较前一来以前上升1.26%。历史数据显现该基金近1个月下降1.48%，近3个月上升10.1%，近6个月上升22.72%，近1年下降2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任
7月22日基金净值：易方达中盘成长搀杂最新净值1.3435，跌0.82%
2024-07-25本站音讯，7月22日，易方达中盘成长搀杂最新单元净值为1.3435元，累计净值为1.3435元，较前一交游日下降0.82%。历史数据袒露该基金近1个月下降4.51%，近3个月下降9.36%，近6个月下降0.25%，近1年下降22.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报袒露，该基金财富建设：股票占净值比84.7%，无债券类财富，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起任职