7月22日基金净值：汇添富利率债最新净值1.037，涨0.12%
2024-07-25本站音讯，7月22日，汇添富利率债最新单元净值为1.037元，累计净值为1.1505元，较前一往来日高涨0.12%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比104.86%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
7月22日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.58，跌0.62%
2024-07-25本站音讯，7月22日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.58元，累计净值为5.144元，较前一交游日下降0.62%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾1.86%，近3个月飞腾3.7%，近6个月飞腾8.91%，近1年下降13.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻钞票LOF为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日起
7月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0921，跌0.05%
2024-07-25本站音问，7月22日，中银招利债券A最新单元净值为1.0921元，累计净值为1.1971元，较前一往畴前下降0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮3.44%，近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银招利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比11.5%，债券占净值比120.05%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9月27日起
7月22日基金净值：朱雀恒心一年握有混杂最新净值0.6589，涨1.07%
2024-07-25本站讯息，7月22日，朱雀恒心一年握有混杂最新单元净值为0.6589元，累计净值为0.6589元，较前一往复日飞腾1.07%。历史数据显现该基金近1个月下落4.01%，近3个月下落3.59%，近6个月下落1.92%，近1年下落20.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀恒心一年握有混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比78.04%，债券占净值比3.34%，现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁跃军，梁跃军于202
7月22日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0862，涨0.03%
2024-07-25本站音问，7月22日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0862元，累计净值为1.0862元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年
7月22日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.226，跌0.08%
2024-07-25本站音问，7月22日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.226元，累计净值为1.748元，较前一往改日着落0.08%。历史数据显现该基金近1个月着落0.81%，近3个月着落0.81%，近6个月着落0.49%，近1年着落2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大增利收益债券A为债券型-夹杂一级基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.32%，现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9日起任职本
7月22日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.592，跌0.98%
2024-07-25本站音问，7月22日，浙商丰利增强债券最新单元净值为1.592元，累计净值为1.592元，较前一往将来下落0.98%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.33%，近3个月下落2.89%，近6个月高潮4.53%，近1年下落11.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商丰利增强债券为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贾腾，贾腾于2019年2月2
7月22日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.2295，跌0.98%
2024-07-25本站音讯，7月22日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.2295元，累计净值为1.0771元，较前一交游日下降0.98%。历史数据表露该基金近1个月飞腾3.12%，近3个月飞腾2.54%，近6个月飞腾11.42%，近1年下降0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月6
7月22日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0852，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0852元，累计净值为1.5162元，较前一走动日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：富国花费主题羼杂A最新净值2.225，跌0.49%
2024-07-25本站音问，7月22日，富国花费主题羼杂A最新单元净值为2.225元，累计净值为2.225元，较前一来去日下落0.49%。历史数据披露该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落5.96%，近6个月高涨3.01%，近1年下落14.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国花费主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6月